汇添富中证全指证券公司指数A基金净值查询(501047)
今天最新净值
0.9147
0.0490 5.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9147
0.0000 -0.0035%
- 累计净值：0.9147
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.3969亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
近一月,汇添富中证全指证券公司指数A(501047)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9147 |
0.9147 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0490 |
5.66% |
| 2024-04-25 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0055 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0170 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8493 |
0.8493 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0154 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0145 |
1.71% |
|
|
| 2024-04-12 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8502 |
0.8502 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0149 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0155 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0157 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8970 |
0.8970 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9031 |
0.9031 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.9087 |
0.9087 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0120 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
0.8967 |
0.8967 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0035 |
0.39% |
