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汇添富中证全指证券公司指数A基金净值查询(501047)

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今天最新净值 0.9147 0.0490 5.6600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8664 0.0007 0.0850%
  • 累计净值：0.9147
  • 成立日期：2017-12-04
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.3969亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：董瑾
近一年汇添富中证全指证券公司指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富中证全指证券公司指数A(501047)基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-25 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8657 0.8657 0.8681 0.8681 -0.0024 -0.28%
2024-04-24 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8681 0.8681 0.8668 0.8668 0.0013 0.15%
2024-04-23 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8668 0.8668 0.8677 0.8677 -0.0009 -0.10%
2024-04-22 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8677 0.8677 0.8669 0.8669 0.0008 0.09%
2024-04-19 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8669 0.8669 0.8718 0.8718 -0.0049 -0.56%
2024-04-18 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8718 0.8718 0.8663 0.8663 0.0055 0.63%
2024-04-17 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8663 0.8663 0.8493 0.8493 0.0170 2.00%
2024-04-16 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8493 0.8493 0.8647 0.8647 -0.0154 -1.78%
2024-04-15 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8647 0.8647 0.8502 0.8502 0.0145 1.71%
2024-04-12 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8502 0.8502 0.8651 0.8651 -0.0149 -1.72%
2024-04-11 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8651 0.8651 0.8681 0.8681 -0.0030 -0.35%
2024-04-10 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8681 0.8681 0.8836 0.8836 -0.0155 -1.75%
2024-04-09 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8836 0.8836 0.8813 0.8813 0.0023 0.26%
2024-04-08 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8813 0.8813 0.8970 0.8970 -0.0157 -1.75%
2024-04-03 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8970 0.8970 0.9031 0.9031 -0.0061 -0.68%
2024-04-02 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9031 0.9031 0.9087 0.9087 -0.0056 -0.62%
2024-04-01 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9087 0.9087 0.8967 0.8967 0.0120 1.34%
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2024-03-21 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9445 0.9445 0.9403 0.9403 0.0042 0.45%
2024-03-20 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9403 0.9403 0.9386 0.9386 0.0017 0.18%
2024-03-19 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9386 0.9386 0.9550 0.9550 -0.0164 -1.72%
2024-03-18 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9550 0.9550 0.9354 0.9354 0.0196 2.10%
2024-03-15 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9354 0.9354 0.9296 0.9296 0.0058 0.62%
2024-03-14 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9296 0.9296 0.9379 0.9379 -0.0083 -0.88%
2024-03-13 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9379 0.9379 0.9492 0.9492 -0.0113 -1.19%
2024-03-12 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9492 0.9492 0.9443 0.9443 0.0049 0.52%
2024-03-11 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9443 0.9443 0.9310 0.9310 0.0133 1.43%
2024-03-08 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9310 0.9310 0.9307 0.9307 0.0003 0.03%
2024-03-07 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9307 0.9307 0.9405 0.9405 -0.0098 -1.04%
2024-03-06 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9405 0.9405 0.9407 0.9407 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9407 0.9407 0.9466 0.9466 -0.0059 -0.62%
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2024-03-01 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9577 0.9577 0.9523 0.9523 0.0054 0.57%
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2024-02-26 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9331 0.9331 0.9413 0.9413 -0.0082 -0.87%
2024-02-23 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9413 0.9413 0.9394 0.9394 0.0019 0.20%
2024-02-22 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9394 0.9394 0.9290 0.9290 0.0104 1.12%
2024-02-21 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9290 0.9290 0.9215 0.9215 0.0075 0.81%
2024-02-20 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9215 0.9215 0.9106 0.9106 0.0109 1.20%
2024-02-19 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9106 0.9106 0.9218 0.9218 -0.0112 -1.22%
2024-02-08 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9218 0.9218 0.9141 0.9141 0.0077 0.84%
2024-02-07 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9141 0.9141 0.9025 0.9025 0.0116 1.29%
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2024-02-05 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8561 0.8561 0.8725 0.8725 -0.0164 -1.88%
2024-02-02 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8725 0.8725 0.8904 0.8904 -0.0179 -2.01%
2024-02-01 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8904 0.8904 0.8940 0.8940 -0.0036 -0.40%
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2024-01-29 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9145 0.9145 0.9301 0.9301 -0.0156 -1.68%
2024-01-26 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9301 0.9301 0.9306 0.9306 -0.0005 -0.05%
2024-01-25 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9306 0.9306 0.9203 0.9203 0.0103 1.12%
2024-01-24 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9203 0.9203 0.8849 0.8849 0.0354 4.00%
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2024-01-22 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8678 0.8678 0.8873 0.8873 -0.0195 -2.20%
2024-01-19 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8873 0.8873 0.8945 0.8945 -0.0072 -0.80%
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2024-01-17 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8847 0.8847 0.9008 0.9008 -0.0161 -1.79%
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2024-01-11 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9012 0.9012 0.8924 0.8924 0.0088 0.99%
2024-01-10 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8924 0.8924 0.8971 0.8971 -0.0047 -0.52%
2024-01-09 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8971 0.8971 0.9006 0.9006 -0.0035 -0.39%
2024-01-08 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9006 0.9006 0.9164 0.9164 -0.0158 -1.72%
2024-01-05 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9164 0.9164 0.9227 0.9227 -0.0063 -0.68%
2024-01-04 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9227 0.9227 0.9316 0.9316 -0.0089 -0.96%
2024-01-03 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9316 0.9316 0.9294 0.9294 0.0022 0.24%
2024-01-02 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9294 0.9294 0.9409 0.9409 -0.0115 -1.22%
2023-12-29 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9409 0.9409 0.9398 0.9398 0.0011 0.12%
2023-12-28 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9398 0.9398 0.9198 0.9198 0.0200 2.17%
2023-12-27 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9198 0.9198 0.9137 0.9137 0.0061 0.67%
2023-12-26 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9137 0.9137 0.9227 0.9227 -0.0090 -0.98%
2023-12-25 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9227 0.9227 0.9299 0.9299 -0.0072 -0.77%
2023-12-22 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9299 0.9299 0.9314 0.9314 -0.0015 -0.16%
2023-12-21 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9314 0.9314 0.9321 0.9321 -0.0007 -0.08%
2023-12-20 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9321 0.9321 0.9566 0.9566 -0.0245 -2.56%
2023-12-19 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9566 0.9566 0.9580 0.9580 -0.0014 -0.15%
2023-12-18 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9580 0.9580 0.9598 0.9598 -0.0018 -0.19%
2023-12-15 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9598 0.9598 0.9601 0.9601 -0.0003 -0.03%
2023-12-14 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9601 0.9601 0.9641 0.9641 -0.0040 -0.41%
2023-12-13 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9641 0.9641 0.9759 0.9759 -0.0118 -1.21%
2023-12-12 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9759 0.9759 0.9779 0.9779 -0.0020 -0.20%
2023-12-11 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9779 0.9779 0.9625 0.9625 0.0154 1.60%
2023-12-08 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9625 0.9625 0.9694 0.9694 -0.0069 -0.71%
2023-12-07 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9694 0.9694 0.9632 0.9632 0.0062 0.64%
2023-12-06 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9632 0.9632 0.9682 0.9682 -0.0050 -0.52%
2023-12-05 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9682 0.9682 0.9797 0.9797 -0.0115 -1.17%
2023-12-04 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9797 0.9797 0.9815 0.9815 -0.0018 -0.18%
2023-12-01 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9815 0.9815 0.9760 0.9760 0.0055 0.56%
2023-11-30 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9760 0.9760 0.9731 0.9731 0.0029 0.30%
2023-11-29 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9731 0.9731 0.9819 0.9819 -0.0088 -0.90%
2023-11-28 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9819 0.9819 0.9844 0.9844 -0.0025 -0.25%
2023-11-27 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9844 0.9844 0.9937 0.9937 -0.0093 -0.94%
2023-11-24 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9937 0.9937 1.0033 1.0033 -0.0096 -0.96%
2023-11-23 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0033 1.0033 1.0014 1.0014 0.0019 0.19%
2023-11-22 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0014 1.0014 1.0099 1.0099 -0.0085 -0.84%
2023-11-20 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0109 1.0109 1.0164 1.0164 -0.0055 -0.54%
2023-11-17 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0164 1.0164 1.0134 1.0134 0.0030 0.30%
2023-11-16 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0134 1.0134 1.0205 1.0205 -0.0071 -0.70%
2023-11-15 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0205 1.0205 1.0194 1.0194 0.0011 0.11%
2023-11-14 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0194 1.0194 1.0075 1.0075 0.0119 1.18%
2023-11-13 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0075 1.0075 1.0118 1.0118 -0.0043 -0.42%
2023-11-10 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2023-11-09 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0112 1.0112 1.0147 1.0147 -0.0035 -0.34%
2023-11-08 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0147 1.0147 1.0252 1.0252 -0.0105 -1.02%
2023-11-07 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0252 1.0252 1.0199 1.0199 0.0053 0.52%
2023-11-06 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0199 1.0199 0.9834 0.9834 0.0365 3.71%
2023-11-03 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9834 0.9834 0.9732 0.9732 0.0102 1.05%
2023-11-02 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9732 0.9732 0.9802 0.9802 -0.0070 -0.71%
2023-11-01 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9802 0.9802 0.9817 0.9817 -0.0015 -0.15%
2023-10-31 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9817 0.9817 0.9794 0.9794 0.0023 0.23%
2023-10-30 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9794 0.9794 0.9844 0.9844 -0.0050 -0.51%
2023-10-27 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9844 0.9844 0.9808 0.9808 0.0036 0.37%
2023-10-26 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9808 0.9808 0.9813 0.9813 -0.0005 -0.05%
2023-10-25 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9813 0.9813 0.9820 0.9820 -0.0007 -0.07%
2023-10-24 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9820 0.9820 0.9535 0.9535 0.0285 2.99%
2023-10-23 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9535 0.9535 0.9753 0.9753 -0.0218 -2.24%
2023-10-20 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9753 0.9753 0.9727 0.9727 0.0026 0.27%
2023-10-19 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9727 0.9727 0.9776 0.9776 -0.0049 -0.50%
2023-10-18 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9776 0.9776 0.9800 0.9800 -0.0024 -0.24%
2023-10-17 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9800 0.9800 0.9677 0.9677 0.0123 1.27%
2023-10-16 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9677 0.9677 0.9700 0.9700 -0.0023 -0.24%
2023-10-13 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9700 0.9700 0.9788 0.9788 -0.0088 -0.90%
2023-10-12 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9788 0.9788 0.9687 0.9687 0.0101 1.04%
2023-10-11 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9687 0.9687 0.9714 0.9714 -0.0027 -0.28%
2023-10-10 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9714 0.9714 0.9742 0.9742 -0.0028 -0.29%
2023-10-09 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9742 0.9742 0.9833 0.9833 -0.0091 -0.93%
2023-09-28 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9833 0.9833 0.9898 0.9898 -0.0065 -0.66%
2023-09-27 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9898 0.9898 0.9886 0.9886 0.0012 0.12%
2023-09-26 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9886 0.9886 0.9882 0.9882 0.0004 0.04%
2023-09-25 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9882 0.9882 1.0108 1.0108 -0.0226 -2.24%
2023-09-22 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0108 1.0108 0.9827 0.9827 0.0281 2.86%
2023-09-21 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9827 0.9827 0.9904 0.9904 -0.0077 -0.78%
2023-09-20 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9904 0.9904 0.9935 0.9935 -0.0031 -0.31%
2023-09-19 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9935 0.9935 0.9941 0.9941 -0.0006 -0.06%
2023-09-18 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9941 0.9941 0.9927 0.9927 0.0014 0.14%
2023-09-15 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9927 0.9927 0.9988 0.9988 -0.0061 -0.61%
2023-09-14 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9988 0.9988 0.9950 0.9950 0.0038 0.38%
2023-09-13 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9950 0.9950 1.0057 1.0057 -0.0107 -1.06%
2023-09-12 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0057 1.0057 1.0151 1.0151 -0.0094 -0.93%
2023-09-11 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0151 1.0151 1.0010 1.0010 0.0141 1.41%
2023-09-08 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0010 1.0010 0.9962 0.9962 0.0048 0.48%
2023-09-07 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9962 0.9962 1.0001 1.0001 -0.0039 -0.39%
2023-09-06 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0001 1.0001 1.0039 1.0039 -0.0038 -0.38%
2023-09-05 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0039 1.0039 1.0141 1.0141 -0.0102 -1.01%
2023-09-04 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0141 1.0141 1.0064 1.0064 0.0077 0.77%
2023-09-01 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0064 1.0064 1.0055 1.0055 0.0009 0.09%
2023-08-31 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0055 1.0055 1.0235 1.0235 -0.0180 -1.76%
2023-08-30 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0235 1.0235 1.0506 1.0506 -0.0271 -2.58%
2023-08-29 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0506 1.0506 1.0574 1.0574 -0.0068 -0.64%
2023-08-28 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0574 1.0574 1.0344 1.0344 0.0230 2.22%
2023-08-25 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0344 1.0344 1.0281 1.0281 0.0063 0.61%
2023-08-24 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0281 1.0281 1.0151 1.0151 0.0130 1.28%
2023-08-23 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0151 1.0151 1.0381 1.0381 -0.0230 -2.22%
2023-08-22 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0381 1.0381 1.0238 1.0238 0.0143 1.40%
2023-08-21 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0238 1.0238 1.0579 1.0579 -0.0341 -3.22%
2023-08-18 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0579 1.0579 1.0738 1.0738 -0.0159 -1.48%
2023-08-17 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0738 1.0738 1.0748 1.0748 -0.0010 -0.09%
2023-08-16 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0748 1.0748 1.0713 1.0713 0.0035 0.33%
2023-08-15 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0713 1.0713 1.0544 1.0544 0.0169 1.60%
2023-08-14 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0544 1.0544 1.0655 1.0655 -0.0111 -1.04%
2023-08-11 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0655 1.0655 1.1085 1.1085 -0.0430 -3.88%
2023-08-10 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1085 1.1085 1.0894 1.0894 0.0191 1.75%
2023-08-09 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0894 1.0894 1.0949 1.0949 -0.0055 -0.50%
2023-08-08 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0949 1.0949 1.1011 1.1011 -0.0062 -0.56%
2023-08-07 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2023-08-04 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1011 1.1011 1.0885 1.0885 0.0126 1.16%
2023-08-03 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0885 1.0885 1.0541 1.0541 0.0344 3.26%
2023-08-02 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0541 1.0541 1.0468 1.0468 0.0073 0.70%
2023-08-01 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0468 1.0468 1.0518 1.0518 -0.0050 -0.48%
2023-07-31 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0518 1.0518 1.0440 1.0440 0.0078 0.75%
2023-07-28 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0440 1.0440 0.9732 0.9732 0.0708 7.27%
2023-07-27 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9732 0.9732 0.9824 0.9824 -0.0092 -0.94%
2023-07-26 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9824 0.9824 0.9824 0.9824 0.0000 0.00%
2023-07-25 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9824 0.9824 0.9360 0.9360 0.0464 4.96%
2023-07-24 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9360 0.9360 0.9378 0.9378 -0.0018 -0.19%
2023-07-21 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9378 0.9378 0.9358 0.9358 0.0020 0.21%
2023-07-20 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9358 0.9358 0.9428 0.9428 -0.0070 -0.74%
2023-07-19 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9428 0.9428 0.9372 0.9372 0.0056 0.60%
2023-07-18 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9372 0.9372 0.9352 0.9352 0.0020 0.21%
2023-07-17 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9352 0.9352 0.9398 0.9398 -0.0046 -0.49%
2023-07-14 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9398 0.9398 0.9426 0.9426 -0.0028 -0.30%
2023-07-13 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9426 0.9426 0.9249 0.9249 0.0177 1.91%
2023-07-12 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9249 0.9249 0.9341 0.9341 -0.0092 -0.98%
2023-07-11 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9341 0.9341 0.9298 0.9298 0.0043 0.46%
2023-07-10 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9298 0.9298 0.9281 0.9281 0.0017 0.18%
2023-07-07 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9281 0.9281 0.9211 0.9211 0.0070 0.76%
2023-07-06 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9211 0.9211 0.9242 0.9242 -0.0031 -0.34%
2023-07-05 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9242 0.9242 0.9303 0.9303 -0.0061 -0.66%
2023-07-04 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9303 0.9303 0.9312 0.9312 -0.0009 -0.10%
2023-07-03 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9312 0.9312 0.9165 0.9165 0.0147 1.60%
2023-06-30 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9165 0.9165 0.9029 0.9029 0.0136 1.51%
2023-06-29 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9029 0.9029 0.9051 0.9051 -0.0022 -0.24%
2023-06-28 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9051 0.9051 0.9050 0.9050 0.0001 0.01%
2023-06-27 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9050 0.9050 0.8974 0.8974 0.0076 0.85%
2023-06-26 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8974 0.8974 0.9165 0.9165 -0.0191 -2.08%
2023-06-21 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9165 0.9165 0.9325 0.9325 -0.0160 -1.72%
2023-06-20 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9325 0.9325 0.9356 0.9356 -0.0031 -0.33%
2023-06-19 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9356 0.9356 0.9434 0.9434 -0.0078 -0.83%
2023-06-16 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9434 0.9434 0.9391 0.9391 0.0043 0.46%
2023-06-15 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9391 0.9391 0.9257 0.9257 0.0134 1.45%
2023-06-14 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9257 0.9257 0.9254 0.9254 0.0003 0.03%
2023-06-13 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9254 0.9254 0.9200 0.9200 0.0054 0.59%
2023-06-12 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9200 0.9200 0.9286 0.9286 -0.0086 -0.93%
2023-06-09 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9286 0.9286 0.9323 0.9323 -0.0037 -0.40%
2023-06-08 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9323 0.9323 0.9224 0.9224 0.0099 1.07%
2023-06-07 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9224 0.9224 0.9197 0.9197 0.0027 0.29%
2023-06-06 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9197 0.9197 0.9313 0.9313 -0.0116 -1.25%
2023-06-05 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9313 0.9313 0.9366 0.9366 -0.0053 -0.57%
2023-06-02 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9366 0.9366 0.9316 0.9316 0.0050 0.54%
2023-06-01 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9316 0.9316 0.9302 0.9302 0.0014 0.15%
2023-05-31 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9302 0.9302 0.9353 0.9353 -0.0051 -0.55%
2023-05-30 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9353 0.9353 0.9337 0.9337 0.0016 0.17%
2023-05-29 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9337 0.9337 0.9405 0.9405 -0.0068 -0.72%
2023-05-26 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9405 0.9405 0.9373 0.9373 0.0032 0.34%
2023-05-25 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9373 0.9373 0.9367 0.9367 0.0006 0.06%
2023-05-24 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9367 0.9367 0.9494 0.9494 -0.0127 -1.34%
2023-05-23 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9494 0.9494 0.9628 0.9628 -0.0134 -1.39%
2023-05-22 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9628 0.9628 0.9652 0.9652 -0.0024 -0.25%
2023-05-19 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9652 0.9652 0.9789 0.9789 -0.0137 -1.40%
2023-05-18 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9789 0.9789 0.9814 0.9814 -0.0025 -0.25%
2023-05-17 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9814 0.9814 0.9852 0.9852 -0.0038 -0.39%
2023-05-16 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9852 0.9852 0.9924 0.9924 -0.0072 -0.73%
2023-05-15 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9924 0.9924 0.9782 0.9782 0.0142 1.45%
2023-05-12 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9782 0.9782 0.9916 0.9916 -0.0134 -1.35%
2023-05-11 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9916 0.9916 0.9944 0.9944 -0.0028 -0.28%
2023-05-10 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9944 0.9944 1.0223 1.0223 -0.0279 -2.73%
2023-05-09 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0223 1.0223 1.0100 1.0100 0.0123 1.22%
2023-05-08 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0100 1.0100 0.9913 0.9913 0.0187 1.89%
2023-05-05 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9913 0.9913 0.9766 0.9766 0.0147 1.51%
2023-05-04 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9766 0.9766 0.9651 0.9651 0.0115 1.19%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数 0.9509 5.99%
全指证券 0.9147 5.66%
证券C 0.9104 5.65%
恒科技 0.9495 4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.6251 4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.6215 4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 0.8166 4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 0.8122 4.40%
互联网ETF 0.5837 3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 0.7410 3.68%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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