南方瑞合定开混合(LOF)基金净值查询(501062)
今天最新净值
1.1954
0.0217 1.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1948
0.0211 1.8007%
- 累计净值:1.6154
- 成立日期:2018-09-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.9557亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:史博 恽雷
近一周,南方瑞合定开混合(LOF)(501062)基金累计收益率0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
1.1954 |
1.6154 |
1.1737 |
1.5937 |
0.0217 |
1.85% |
2024-04-25 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
1.1737 |
1.5937 |
1.1741 |
1.5941 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-24 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
1.1741 |
1.5941 |
1.1701 |
1.5901 |
0.0040 |
0.34% |
2024-04-23 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
1.1701 |
1.5901 |
1.1785 |
1.5985 |
-0.0084 |
-0.71% |
2024-04-22 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
1.1785 |
1.5985 |
1.1886 |
1.6086 |
-0.0101 |
-0.85% |