广发睿阳三年定开混合基金净值查询(501070)
今天最新净值
0.9487
0.0032 0.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9485
0.0030 0.3183%
- 累计净值：1.9440
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.3687亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：傅友兴
近一月,广发睿阳三年定开混合(501070)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9487 |
1.9440 |
0.9455 |
1.9408 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-04-25 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9455 |
1.9408 |
0.9468 |
1.9421 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9468 |
1.9421 |
0.9435 |
1.9388 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9435 |
1.9388 |
0.9475 |
1.9428 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9475 |
1.9428 |
0.9447 |
1.9400 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9447 |
1.9400 |
0.9448 |
1.9401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9448 |
1.9401 |
0.9403 |
1.9356 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-04-17 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9403 |
1.9356 |
0.9334 |
1.9287 |
0.0069 |
0.74% |
| 2024-04-16 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9334 |
1.9287 |
0.9373 |
1.9326 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9373 |
1.9326 |
0.9302 |
1.9255 |
0.0071 |
0.76% |
|
|
| 2024-04-12 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9302 |
1.9255 |
0.9315 |
1.9268 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9315 |
1.9268 |
0.9316 |
1.9269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9316 |
1.9269 |
0.9340 |
1.9293 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9340 |
1.9293 |
0.9356 |
1.9309 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9356 |
1.9309 |
0.9381 |
1.9334 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9381 |
1.9334 |
0.9370 |
1.9323 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9370 |
1.9323 |
0.9393 |
1.9346 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9393 |
1.9346 |
0.9304 |
1.9257 |
0.0089 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9304 |
1.9257 |
0.9294 |
1.9247 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9294 |
1.9247 |
0.9251 |
1.9204 |
0.0043 |
0.46% |
