易方达国企改革指数分级基金净值查询(502006)
今天最新净值
1.2789
0.0181 1.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2818
0.0210 1.6653%
- 累计净值：0.8055
- 成立日期：2015-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：0.6801亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 林伟斌 宋钊贤
近一周,易方达国企改革指数分级(502006)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
502006 |
易方达国企改革指数分级 |
1.2789 |
0.8055 |
1.2608 |
0.7950 |
0.0181 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
502006 |
易方达国企改革指数分级 |
1.2608 |
0.7950 |
1.2617 |
0.7955 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
502006 |
易方达国企改革指数分级 |
1.2617 |
0.7955 |
1.2525 |
0.7902 |
0.0092 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
502006 |
易方达国企改革指数分级 |
1.2525 |
0.7902 |
1.2680 |
0.7991 |
-0.0155 |
-1.22% |
| 2024-04-22 |
502006 |
易方达国企改革指数分级 |
1.2680 |
0.7991 |
1.2773 |
0.8045 |
-0.0093 |
-0.73% |
