易方达国企改革指数分级基金净值查询(502006)

今天最新净值 1.2789 0.0181 1.4400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2818 0.0210 1.6653%

累计净值：0.8055
成立日期：2015-06-15
基金类型：
成立份额：--
最近份额：0.6801亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕林伟斌宋钊贤

近一年易方达国企改革指数分级基金净值查询

近一年,易方达国企改革指数分级(502006)基金累计收益率-7.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	502006	易方达国企改革指数分级	1.2789	0.8055	1.2608	0.7950	0.0181	1.44%
2024-04-25	502006	易方达国企改革指数分级	1.2608	0.7950	1.2617	0.7955	-0.0009	-0.07%
2024-04-24	502006	易方达国企改革指数分级	1.2617	0.7955	1.2525	0.7902	0.0092	0.73%
2024-04-23	502006	易方达国企改革指数分级	1.2525	0.7902	1.2680	0.7991	-0.0155	-1.22%
2024-04-22	502006	易方达国企改革指数分级	1.2680	0.7991	1.2773	0.8045	-0.0093	-0.73%
2024-04-19	502006	易方达国企改革指数分级	1.2773	0.8045	1.2838	0.8083	-0.0065	-0.51%
2024-04-18	502006	易方达国企改革指数分级	1.2838	0.8083	1.2867	0.8100	-0.0029	-0.23%
2024-04-17	502006	易方达国企改革指数分级	1.2867	0.8100	1.2649	0.7973	0.0218	1.72%
2024-04-16	502006	易方达国企改革指数分级	1.2649	0.7973	1.2783	0.8051	-0.0134	-1.05%
2024-04-15	502006	易方达国企改革指数分级	1.2783	0.8051	1.2515	0.7896	0.0268	2.14%

2024-04-12	502006	易方达国企改革指数分级	1.2515	0.7896	1.2591	0.7940	-0.0076	-0.60%
2024-04-11	502006	易方达国企改革指数分级	1.2591	0.7940	1.2563	0.7924	0.0028	0.22%
2024-04-10	502006	易方达国企改革指数分级	1.2563	0.7924	1.2652	0.7975	-0.0089	-0.70%
2024-04-09	502006	易方达国企改革指数分级	1.2652	0.7975	1.2691	0.7998	-0.0039	-0.31%
2024-04-08	502006	易方达国企改革指数分级	1.2691	0.7998	1.2715	0.8012	-0.0024	-0.19%
2024-04-03	502006	易方达国企改革指数分级	1.2715	0.8012	1.2756	0.8035	-0.0041	-0.32%
2024-04-02	502006	易方达国企改革指数分级	1.2756	0.8035	1.2826	0.8076	-0.0070	-0.55%
2024-04-01	502006	易方达国企改革指数分级	1.2826	0.8076	1.2673	0.7987	0.0153	1.21%
2024-03-29	502006	易方达国企改革指数分级	1.2673	0.7987	1.2597	0.7943	0.0076	0.60%
2024-03-28	502006	易方达国企改革指数分级	1.2597	0.7943	1.2490	0.7881	0.0107	0.86%
2024-03-27	502006	易方达国企改革指数分级	1.2490	0.7881	1.2617	0.7955	-0.0127	-1.01%
2024-03-26	502006	易方达国企改革指数分级	1.2617	0.7955	1.2596	0.7943	0.0021	0.17%
2024-03-25	502006	易方达国企改革指数分级	1.2596	0.7943	1.2635	0.7965	-0.0039	-0.31%
2024-03-22	502006	易方达国企改革指数分级	1.2635	0.7965	1.2741	0.8027	-0.0106	-0.83%
2024-03-21	502006	易方达国企改革指数分级	1.2741	0.8027	1.2750	0.8032	-0.0009	-0.07%

2024-03-20	502006	易方达国企改革指数分级	1.2750	0.8032	1.2715	0.8012	0.0035	0.28%
2024-03-19	502006	易方达国企改革指数分级	1.2715	0.8012	1.2809	0.8066	-0.0094	-0.73%
2024-03-18	502006	易方达国企改革指数分级	1.2809	0.8066	1.2691	0.7998	0.0118	0.93%
2024-03-15	502006	易方达国企改革指数分级	1.2691	0.7998	1.2642	0.7969	0.0049	0.39%
2024-03-14	502006	易方达国企改革指数分级	1.2642	0.7969	1.2676	0.7989	-0.0034	-0.27%
2024-03-13	502006	易方达国企改革指数分级	1.2676	0.7989	1.2751	0.8033	-0.0075	-0.59%
2024-03-12	502006	易方达国企改革指数分级	1.2751	0.8033	1.2775	0.8046	-0.0024	-0.19%
2024-03-11	502006	易方达国企改革指数分级	1.2775	0.8046	1.2727	0.8019	0.0048	0.38%
2024-03-08	502006	易方达国企改革指数分级	1.2727	0.8019	1.2669	0.7985	0.0058	0.46%
2024-03-07	502006	易方达国企改革指数分级	1.2669	0.7985	1.2716	0.8012	-0.0047	-0.37%
2024-03-06	502006	易方达国企改革指数分级	1.2716	0.8012	1.2761	0.8038	-0.0045	-0.35%
2024-03-05	502006	易方达国企改革指数分级	1.2761	0.8038	1.2663	0.7982	0.0098	0.77%
2024-03-04	502006	易方达国企改革指数分级	1.2663	0.7982	1.2660	0.7980	0.0003	0.02%
2024-03-01	502006	易方达国企改革指数分级	1.2660	0.7980	1.2580	0.7933	0.0080	0.64%
2024-02-29	502006	易方达国企改革指数分级	1.2580	0.7933	1.2350	0.7800	0.0230	1.86%
2024-02-28	502006	易方达国企改革指数分级	1.2350	0.7800	1.2497	0.7885	-0.0147	-1.18%
2024-02-27	502006	易方达国企改革指数分级	1.2497	0.7885	1.2336	0.7792	0.0161	1.31%
2024-02-26	502006	易方达国企改革指数分级	1.2336	0.7792	1.2473	0.7871	-0.0137	-1.10%
2024-02-23	502006	易方达国企改革指数分级	1.2473	0.7871	1.2449	0.7858	0.0024	0.19%
2024-02-22	502006	易方达国企改革指数分级	1.2449	0.7858	1.2300	0.7771	0.0149	1.21%
2024-02-21	502006	易方达国企改革指数分级	1.2300	0.7771	1.2174	0.7698	0.0126	1.03%
2024-02-20	502006	易方达国企改革指数分级	1.2174	0.7698	1.2157	0.7688	0.0017	0.14%
2024-02-19	502006	易方达国企改革指数分级	1.2157	0.7688	1.1998	0.7596	0.0159	1.33%
2024-02-08	502006	易方达国企改革指数分级	1.1998	0.7596	1.1893	0.7535	0.0105	0.88%
2024-02-07	502006	易方达国企改革指数分级	1.1893	0.7535	1.1748	0.7451	0.0145	1.23%
2024-02-06	502006	易方达国企改革指数分级	1.1748	0.7451	1.1390	0.7244	0.0358	3.14%
2024-02-05	502006	易方达国企改革指数分级	1.1390	0.7244	1.1382	0.7239	0.0008	0.07%
2024-02-02	502006	易方达国企改革指数分级	1.1382	0.7239	1.1509	0.7313	-0.0127	-1.10%
2024-02-01	502006	易方达国企改革指数分级	1.1509	0.7313	1.1539	0.7330	-0.0030	-0.26%
2024-01-31	502006	易方达国企改革指数分级	1.1539	0.7330	1.1681	0.7412	-0.0142	-1.22%
2024-01-30	502006	易方达国企改革指数分级	1.1681	0.7412	1.1855	0.7513	-0.0174	-1.47%
2024-01-29	502006	易方达国企改革指数分级	1.1855	0.7513	1.1908	0.7544	-0.0053	-0.45%
2024-01-26	502006	易方达国企改革指数分级	1.1908	0.7544	1.1881	0.7528	0.0027	0.23%
2024-01-25	502006	易方达国企改革指数分级	1.1881	0.7528	1.1544	0.7333	0.0337	2.92%
2024-01-24	502006	易方达国企改革指数分级	1.1544	0.7333	1.1346	0.7218	0.0198	1.75%
2024-01-23	502006	易方达国企改革指数分级	1.1346	0.7218	1.1276	0.7178	0.0070	0.62%
2024-01-22	502006	易方达国企改革指数分级	1.1276	0.7178	1.1487	0.7300	-0.0211	-1.84%
2024-01-19	502006	易方达国企改革指数分级	1.1487	0.7300	1.1521	0.7320	-0.0034	-0.30%
2024-01-18	502006	易方达国企改革指数分级	1.1521	0.7320	1.1396	0.7247	0.0125	1.10%
2024-01-17	502006	易方达国企改革指数分级	1.1396	0.7247	1.1614	0.7374	-0.0218	-1.88%
2024-01-16	502006	易方达国企改革指数分级	1.1614	0.7374	1.1562	0.7343	0.0052	0.45%
2024-01-15	502006	易方达国企改革指数分级	1.1562	0.7343	1.1563	0.7344	-0.0001	-0.01%
2024-01-12	502006	易方达国企改革指数分级	1.1563	0.7344	1.1592	0.7361	-0.0029	-0.25%
2024-01-11	502006	易方达国企改革指数分级	1.1592	0.7361	1.1559	0.7342	0.0033	0.29%
2024-01-10	502006	易方达国企改革指数分级	1.1559	0.7342	1.1621	0.7378	-0.0062	-0.53%
2024-01-09	502006	易方达国企改革指数分级	1.1621	0.7378	1.1620	0.7377	0.0001	0.01%
2024-01-08	502006	易方达国企改革指数分级	1.1620	0.7377	1.1791	0.7476	-0.0171	-1.45%
2024-01-05	502006	易方达国企改革指数分级	1.1791	0.7476	1.1863	0.7518	-0.0072	-0.61%
2024-01-04	502006	易方达国企改革指数分级	1.1863	0.7518	1.1956	0.7572	-0.0093	-0.78%
2024-01-03	502006	易方达国企改革指数分级	1.1956	0.7572	1.1965	0.7577	-0.0009	-0.08%
2024-01-02	502006	易方达国企改革指数分级	1.1965	0.7577	1.2097	0.7654	-0.0132	-1.09%
2023-12-29	502006	易方达国企改革指数分级	1.2097	0.7654	1.2024	0.7611	0.0073	0.61%
2023-12-28	502006	易方达国企改革指数分级	1.2024	0.7611	1.1838	0.7503	0.0186	1.57%
2023-12-27	502006	易方达国企改革指数分级	1.1838	0.7503	1.1777	0.7468	0.0061	0.52%
2023-12-26	502006	易方达国企改革指数分级	1.1777	0.7468	1.1863	0.7518	-0.0086	-0.72%
2023-12-25	502006	易方达国企改革指数分级	1.1863	0.7518	1.1800	0.7481	0.0063	0.53%
2023-12-22	502006	易方达国企改革指数分级	1.1800	0.7481	1.1778	0.7469	0.0022	0.19%
2023-12-21	502006	易方达国企改革指数分级	1.1778	0.7469	1.1683	0.7414	0.0095	0.81%
2023-12-20	502006	易方达国企改革指数分级	1.1683	0.7414	1.1803	0.7483	-0.0120	-1.02%
2023-12-19	502006	易方达国企改革指数分级	1.1803	0.7483	1.1802	0.7483	0.0001	0.01%
2023-12-18	502006	易方达国企改革指数分级	1.1802	0.7483	1.1859	0.7516	-0.0057	-0.48%
2023-12-15	502006	易方达国企改革指数分级	1.1859	0.7516	1.1905	0.7542	-0.0046	-0.39%
2023-12-14	502006	易方达国企改革指数分级	1.1905	0.7542	1.1957	0.7572	-0.0052	-0.43%
2023-12-13	502006	易方达国企改革指数分级	1.1957	0.7572	1.2138	0.7677	-0.0181	-1.49%
2023-12-12	502006	易方达国企改革指数分级	1.2138	0.7677	1.2080	0.7644	0.0058	0.48%
2023-12-11	502006	易方达国企改革指数分级	1.2080	0.7644	1.1994	0.7594	0.0086	0.72%
2023-12-08	502006	易方达国企改革指数分级	1.1994	0.7594	1.1975	0.7583	0.0019	0.16%
2023-12-07	502006	易方达国企改革指数分级	1.1975	0.7583	1.2025	0.7612	-0.0050	-0.42%
2023-12-06	502006	易方达国企改革指数分级	1.2025	0.7612	1.2040	0.7620	-0.0015	-0.12%
2023-12-05	502006	易方达国企改革指数分级	1.2040	0.7620	1.2278	0.7758	-0.0238	-1.94%
2023-12-04	502006	易方达国企改革指数分级	1.2278	0.7758	1.2310	0.7777	-0.0032	-0.26%
2023-12-01	502006	易方达国企改革指数分级	1.2310	0.7777	1.2333	0.7790	-0.0023	-0.19%
2023-11-30	502006	易方达国企改革指数分级	1.2333	0.7790	1.2333	0.7790	0.0000	0.00%
2023-11-29	502006	易方达国企改革指数分级	1.2333	0.7790	1.2441	0.7853	-0.0108	-0.87%
2023-11-28	502006	易方达国企改革指数分级	1.2441	0.7853	1.2425	0.7844	0.0016	0.13%
2023-11-27	502006	易方达国企改革指数分级	1.2425	0.7844	1.2477	0.7874	-0.0052	-0.42%
2023-11-24	502006	易方达国企改革指数分级	1.2477	0.7874	1.2563	0.7924	-0.0086	-0.68%
2023-11-23	502006	易方达国企改革指数分级	1.2563	0.7924	1.2488	0.7880	0.0075	0.60%
2023-11-22	502006	易方达国企改革指数分级	1.2488	0.7880	1.2597	0.7943	-0.0109	-0.87%
2023-11-20	502006	易方达国企改革指数分级	1.2593	0.7941	1.2548	0.7915	0.0045	0.36%
2023-11-17	502006	易方达国企改革指数分级	1.2548	0.7915	1.2563	0.7924	-0.0015	-0.12%
2023-11-16	502006	易方达国企改革指数分级	1.2563	0.7924	1.2663	0.7982	-0.0100	-0.79%
2023-11-15	502006	易方达国企改革指数分级	1.2663	0.7982	1.2588	0.7938	0.0075	0.60%
2023-11-14	502006	易方达国企改革指数分级	1.2588	0.7938	1.2571	0.7928	0.0017	0.14%
2023-11-13	502006	易方达国企改革指数分级	1.2571	0.7928	1.2548	0.7915	0.0023	0.18%
2023-11-10	502006	易方达国企改革指数分级	1.2548	0.7915	1.2622	0.7958	-0.0074	-0.59%
2023-11-09	502006	易方达国企改革指数分级	1.2622	0.7958	1.2577	0.7932	0.0045	0.36%
2023-11-08	502006	易方达国企改革指数分级	1.2577	0.7932	1.2613	0.7953	-0.0036	-0.29%
2023-11-07	502006	易方达国企改革指数分级	1.2613	0.7953	1.2621	0.7957	-0.0008	-0.06%
2023-11-06	502006	易方达国企改革指数分级	1.2621	0.7957	1.2501	0.7888	0.0120	0.96%
2023-11-03	502006	易方达国企改革指数分级	1.2501	0.7888	1.2413	0.7837	0.0088	0.71%
2023-11-02	502006	易方达国企改革指数分级	1.2413	0.7837	1.2464	0.7866	-0.0051	-0.41%
2023-11-01	502006	易方达国企改革指数分级	1.2464	0.7866	1.2520	0.7899	-0.0056	-0.45%
2023-10-31	502006	易方达国企改革指数分级	1.2520	0.7899	1.2540	0.7910	-0.0020	-0.16%
2023-10-30	502006	易方达国企改革指数分级	1.2540	0.7910	1.2519	0.7898	0.0021	0.17%
2023-10-27	502006	易方达国企改革指数分级	1.2519	0.7898	1.2426	0.7844	0.0093	0.75%
2023-10-26	502006	易方达国企改革指数分级	1.2426	0.7844	1.2388	0.7822	0.0038	0.31%
2023-10-25	502006	易方达国企改革指数分级	1.2388	0.7822	1.2284	0.7762	0.0104	0.85%
2023-10-24	502006	易方达国企改革指数分级	1.2284	0.7762	1.2215	0.7722	0.0069	0.56%
2023-10-23	502006	易方达国企改革指数分级	1.2215	0.7722	1.2346	0.7798	-0.0131	-1.06%
2023-10-20	502006	易方达国企改革指数分级	1.2346	0.7798	1.2459	0.7863	-0.0113	-0.91%
2023-10-19	502006	易方达国企改革指数分级	1.2459	0.7863	1.2657	0.7978	-0.0198	-1.56%
2023-10-18	502006	易方达国企改革指数分级	1.2657	0.7978	1.2773	0.8045	-0.0116	-0.91%
2023-10-17	502006	易方达国企改革指数分级	1.2773	0.8045	1.2740	0.8026	0.0033	0.26%
2023-10-16	502006	易方达国企改革指数分级	1.2740	0.8026	1.2819	0.8072	-0.0079	-0.62%
2023-10-13	502006	易方达国企改革指数分级	1.2819	0.8072	1.2946	0.8146	-0.0127	-0.98%
2023-10-12	502006	易方达国企改革指数分级	1.2946	0.8146	1.2865	0.8099	0.0081	0.63%
2023-10-11	502006	易方达国企改革指数分级	1.2865	0.8099	1.2880	0.8107	-0.0015	-0.12%
2023-10-10	502006	易方达国企改革指数分级	1.2880	0.8107	1.2966	0.8157	-0.0086	-0.66%
2023-10-09	502006	易方达国企改革指数分级	1.2966	0.8157	1.2966	0.8157	0.0000	0.00%
2023-09-28	502006	易方达国企改革指数分级	1.2966	0.8157	1.2960	0.8154	0.0006	0.05%
2023-09-27	502006	易方达国企改革指数分级	1.2960	0.8154	1.2975	0.8162	-0.0015	-0.12%
2023-09-26	502006	易方达国企改革指数分级	1.2975	0.8162	1.3030	0.8194	-0.0055	-0.42%
2023-09-25	502006	易方达国企改革指数分级	1.3030	0.8194	1.3148	0.8263	-0.0118	-0.90%
2023-09-22	502006	易方达国企改革指数分级	1.3148	0.8263	1.2944	0.8144	0.0204	1.58%
2023-09-21	502006	易方达国企改革指数分级	1.2944	0.8144	1.3031	0.8195	-0.0087	-0.67%
2023-09-20	502006	易方达国企改革指数分级	1.3031	0.8195	1.3080	0.8223	-0.0049	-0.37%
2023-09-19	502006	易方达国企改革指数分级	1.3080	0.8223	1.3123	0.8248	-0.0043	-0.33%
2023-09-18	502006	易方达国企改革指数分级	1.3123	0.8248	1.3102	0.8236	0.0021	0.16%
2023-09-15	502006	易方达国企改革指数分级	1.3102	0.8236	1.3200	0.8293	-0.0098	-0.74%
2023-09-14	502006	易方达国企改革指数分级	1.3200	0.8293	1.3182	0.8282	0.0018	0.14%
2023-09-13	502006	易方达国企改革指数分级	1.3182	0.8282	1.3270	0.8333	-0.0088	-0.66%
2023-09-12	502006	易方达国企改革指数分级	1.3270	0.8333	1.3301	0.8351	-0.0031	-0.23%
2023-09-11	502006	易方达国企改革指数分级	1.3301	0.8351	1.3221	0.8305	0.0080	0.61%
2023-09-08	502006	易方达国企改革指数分级	1.3221	0.8305	1.3253	0.8323	-0.0032	-0.24%
2023-09-07	502006	易方达国企改革指数分级	1.3253	0.8323	1.3404	0.8411	-0.0151	-1.13%
2023-09-06	502006	易方达国企改革指数分级	1.3404	0.8411	1.3408	0.8413	-0.0004	-0.03%
2023-09-05	502006	易方达国企改革指数分级	1.3408	0.8413	1.3506	0.8470	-0.0098	-0.73%
2023-09-04	502006	易方达国企改革指数分级	1.3506	0.8470	1.3301	0.8351	0.0205	1.54%
2023-09-01	502006	易方达国企改革指数分级	1.3301	0.8351	1.3178	0.8280	0.0123	0.93%
2023-08-31	502006	易方达国企改革指数分级	1.3178	0.8280	1.3270	0.8333	-0.0092	-0.69%
2023-08-30	502006	易方达国企改革指数分级	1.3270	0.8333	1.3270	0.8333	0.0000	0.00%
2023-08-29	502006	易方达国企改革指数分级	1.3270	0.8333	1.3170	0.8275	0.0100	0.76%
2023-08-28	502006	易方达国企改革指数分级	1.3170	0.8275	1.3037	0.8198	0.0133	1.02%
2023-08-25	502006	易方达国企改革指数分级	1.3037	0.8198	1.3099	0.8234	-0.0062	-0.47%
2023-08-24	502006	易方达国企改革指数分级	1.3099	0.8234	1.3066	0.8215	0.0033	0.25%
2023-08-23	502006	易方达国企改革指数分级	1.3066	0.8215	1.3288	0.8344	-0.0222	-1.67%
2023-08-22	502006	易方达国企改革指数分级	1.3288	0.8344	1.3133	0.8254	0.0155	1.18%
2023-08-21	502006	易方达国企改革指数分级	1.3133	0.8254	1.3302	0.8352	-0.0169	-1.27%
2023-08-18	502006	易方达国企改革指数分级	1.3302	0.8352	1.3468	0.8448	-0.0166	-1.23%
2023-08-17	502006	易方达国企改革指数分级	1.3468	0.8448	1.3387	0.8401	0.0081	0.61%
2023-08-16	502006	易方达国企改革指数分级	1.3387	0.8401	1.3524	0.8481	-0.0137	-1.01%
2023-08-15	502006	易方达国企改革指数分级	1.3524	0.8481	1.3556	0.8499	-0.0032	-0.24%
2023-08-14	502006	易方达国企改革指数分级	1.3556	0.8499	1.3585	0.8516	-0.0029	-0.21%
2023-08-11	502006	易方达国企改革指数分级	1.3585	0.8516	1.3870	0.8681	-0.0285	-2.05%
2023-08-10	502006	易方达国企改革指数分级	1.3870	0.8681	1.3834	0.8660	0.0036	0.26%
2023-08-09	502006	易方达国企改革指数分级	1.3834	0.8660	1.3905	0.8701	-0.0071	-0.51%
2023-08-08	502006	易方达国企改革指数分级	1.3905	0.8701	1.3938	0.8720	-0.0033	-0.24%
2023-08-07	502006	易方达国企改革指数分级	1.3938	0.8720	1.3992	0.8752	-0.0054	-0.39%
2023-08-04	502006	易方达国企改革指数分级	1.3992	0.8752	1.3908	0.8703	0.0084	0.60%
2023-08-03	502006	易方达国企改革指数分级	1.3908	0.8703	1.3841	0.8664	0.0067	0.48%
2023-08-02	502006	易方达国企改革指数分级	1.3841	0.8664	1.3949	0.8727	-0.0108	-0.77%
2023-08-01	502006	易方达国企改革指数分级	1.3949	0.8727	1.4002	0.8758	-0.0053	-0.38%
2023-07-31	502006	易方达国企改革指数分级	1.4002	0.8758	1.3901	0.8699	0.0101	0.73%
2023-07-28	502006	易方达国企改革指数分级	1.3901	0.8699	1.3617	0.8534	0.0284	2.09%
2023-07-27	502006	易方达国企改革指数分级	1.3617	0.8534	1.3646	0.8551	-0.0029	-0.21%
2023-07-26	502006	易方达国企改革指数分级	1.3646	0.8551	1.3683	0.8573	-0.0037	-0.27%
2023-07-25	502006	易方达国企改革指数分级	1.3683	0.8573	1.3336	0.8372	0.0347	2.60%
2023-07-24	502006	易方达国企改革指数分级	1.3336	0.8372	1.3351	0.8380	-0.0015	-0.11%
2023-07-21	502006	易方达国企改革指数分级	1.3351	0.8380	1.3380	0.8397	-0.0029	-0.22%
2023-07-20	502006	易方达国企改革指数分级	1.3380	0.8397	1.3507	0.8471	-0.0127	-0.94%
2023-07-19	502006	易方达国企改革指数分级	1.3507	0.8471	1.3510	0.8472	-0.0003	-0.02%
2023-07-18	502006	易方达国企改革指数分级	1.3510	0.8472	1.3540	0.8490	-0.0030	-0.22%
2023-07-17	502006	易方达国企改革指数分级	1.3540	0.8490	1.3604	0.8527	-0.0064	-0.47%
2023-07-14	502006	易方达国企改革指数分级	1.3604	0.8527	1.3570	0.8507	0.0034	0.25%
2023-07-13	502006	易方达国企改革指数分级	1.3570	0.8507	1.3389	0.8402	0.0181	1.35%
2023-07-12	502006	易方达国企改革指数分级	1.3389	0.8402	1.3471	0.8450	-0.0082	-0.61%
2023-07-11	502006	易方达国企改革指数分级	1.3471	0.8450	1.3365	0.8388	0.0106	0.79%
2023-07-10	502006	易方达国企改革指数分级	1.3365	0.8388	1.3320	0.8362	0.0045	0.34%
2023-07-07	502006	易方达国企改革指数分级	1.3320	0.8362	1.3379	0.8397	-0.0059	-0.44%
2023-07-06	502006	易方达国企改革指数分级	1.3379	0.8397	1.3423	0.8422	-0.0044	-0.33%
2023-07-05	502006	易方达国企改革指数分级	1.3423	0.8422	1.3508	0.8471	-0.0085	-0.63%
2023-07-04	502006	易方达国企改革指数分级	1.3508	0.8471	1.3501	0.8467	0.0007	0.05%
2023-07-03	502006	易方达国企改革指数分级	1.3501	0.8467	1.3358	0.8384	0.0143	1.07%
2023-06-30	502006	易方达国企改革指数分级	1.3358	0.8384	1.3280	0.8339	0.0078	0.59%
2023-06-29	502006	易方达国企改革指数分级	1.3280	0.8339	1.3334	0.8370	-0.0054	-0.40%
2023-06-28	502006	易方达国企改革指数分级	1.3334	0.8370	1.3358	0.8384	-0.0024	-0.18%
2023-06-27	502006	易方达国企改革指数分级	1.3358	0.8384	1.3204	0.8295	0.0154	1.17%
2023-06-26	502006	易方达国企改革指数分级	1.3204	0.8295	1.3428	0.8425	-0.0224	-1.67%
2023-06-21	502006	易方达国企改革指数分级	1.3428	0.8425	1.3612	0.8532	-0.0184	-1.35%
2023-06-20	502006	易方达国企改革指数分级	1.3612	0.8532	1.3621	0.8537	-0.0009	-0.07%
2023-06-19	502006	易方达国企改革指数分级	1.3621	0.8537	1.3626	0.8540	-0.0005	-0.04%
2023-06-16	502006	易方达国企改革指数分级	1.3626	0.8540	1.3504	0.8469	0.0122	0.90%
2023-06-15	502006	易方达国企改革指数分级	1.3504	0.8469	1.3362	0.8387	0.0142	1.06%
2023-06-14	502006	易方达国企改革指数分级	1.3362	0.8387	1.3352	0.8381	0.0010	0.07%
2023-06-13	502006	易方达国企改革指数分级	1.3352	0.8381	1.3249	0.8321	0.0103	0.78%
2023-06-12	502006	易方达国企改革指数分级	1.3249	0.8321	1.3253	0.8323	-0.0004	-0.03%
2023-06-09	502006	易方达国企改革指数分级	1.3253	0.8323	1.3192	0.8288	0.0061	0.46%
2023-06-08	502006	易方达国企改革指数分级	1.3192	0.8288	1.3076	0.8221	0.0116	0.89%
2023-06-07	502006	易方达国企改革指数分级	1.3076	0.8221	1.3106	0.8238	-0.0030	-0.23%
2023-06-06	502006	易方达国企改革指数分级	1.3106	0.8238	1.3218	0.8303	-0.0112	-0.85%
2023-06-05	502006	易方达国企改革指数分级	1.3218	0.8303	1.3273	0.8335	-0.0055	-0.41%
2023-06-02	502006	易方达国企改革指数分级	1.3273	0.8335	1.3132	0.8253	0.0141	1.07%
2023-06-01	502006	易方达国企改革指数分级	1.3132	0.8253	1.3115	0.8244	0.0017	0.13%
2023-05-31	502006	易方达国企改革指数分级	1.3115	0.8244	1.3201	0.8293	-0.0086	-0.65%
2023-05-30	502006	易方达国企改革指数分级	1.3201	0.8293	1.3153	0.8266	0.0048	0.36%
2023-05-29	502006	易方达国企改革指数分级	1.3153	0.8266	1.3198	0.8292	-0.0045	-0.34%
2023-05-26	502006	易方达国企改革指数分级	1.3198	0.8292	1.3136	0.8256	0.0062	0.47%
2023-05-25	502006	易方达国企改革指数分级	1.3136	0.8256	1.3150	0.8264	-0.0014	-0.11%
2023-05-24	502006	易方达国企改革指数分级	1.3150	0.8264	1.3348	0.8379	-0.0198	-1.48%
2023-05-23	502006	易方达国企改革指数分级	1.3348	0.8379	1.3530	0.8484	-0.0182	-1.35%
2023-05-22	502006	易方达国企改革指数分级	1.3530	0.8484	1.3483	0.8457	0.0047	0.35%
2023-05-19	502006	易方达国企改革指数分级	1.3483	0.8457	1.3533	0.8486	-0.0050	-0.37%
2023-05-18	502006	易方达国企改革指数分级	1.3533	0.8486	1.3513	0.8474	0.0020	0.15%
2023-05-17	502006	易方达国企改革指数分级	1.3513	0.8474	1.3550	0.8496	-0.0037	-0.27%
2023-05-16	502006	易方达国企改革指数分级	1.3550	0.8496	1.3620	0.8536	-0.0070	-0.51%
2023-05-15	502006	易方达国企改革指数分级	1.3620	0.8536	1.3470	0.8449	0.0150	1.11%
2023-05-12	502006	易方达国企改革指数分级	1.3470	0.8449	1.3671	0.8566	-0.0201	-1.47%
2023-05-11	502006	易方达国企改革指数分级	1.3671	0.8566	1.3755	0.8614	-0.0084	-0.61%
2023-05-10	502006	易方达国企改革指数分级	1.3755	0.8614	1.3915	0.8707	-0.0160	-1.15%
2023-05-09	502006	易方达国企改革指数分级	1.3915	0.8707	1.3987	0.8749	-0.0072	-0.51%
2023-05-08	502006	易方达国企改革指数分级	1.3987	0.8749	1.3775	0.8626	0.0212	1.54%
2023-05-05	502006	易方达国企改革指数分级	1.3775	0.8626	1.3813	0.8648	-0.0038	-0.28%
2023-05-04	502006	易方达国企改革指数分级	1.3813	0.8648	1.3792	0.8636	0.0021	0.15%
2023-04-28	502006	易方达国企改革指数分级	1.3792	0.8636	1.3632	0.8543	0.0160	1.17%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%