易方达沪深300非银行金融ETF基金净值查询(512070)
今天最新净值
0.5916
0.0227 3.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5977
0.0061 1.0331%
- 累计净值:1.7748
- 成立日期:2014-06-26
- 基金类型:
- 成立份额:5.562亿份
- 最近份额:59.1321亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:余海燕
近一周易方达沪深300非银行金融ETF基金净值查询
近一周,易方达沪深300非银行金融ETF(512070)基金累计收益率-0.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5916 |
1.7748 |
0.5689 |
1.7067 |
0.0227 |
3.99% |
2024-04-25 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5689 |
1.7067 |
0.5675 |
1.7025 |
0.0014 |
0.25% |
2024-04-24 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5675 |
1.7025 |
0.5626 |
1.6878 |
0.0049 |
0.87% |
2024-04-23 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5626 |
1.6878 |
0.5630 |
1.6890 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-04-22 |
512070 |
易方达沪深300非银行金融ETF |
0.5630 |
1.6890 |
0.5607 |
1.6821 |
0.0023 |
0.41% |