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易方达沪深300非银行金融ETF基金净值查询(512070)

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今天最新净值 0.5916 0.0227 3.9900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5870 0.0181 3.1837%
  • 累计净值：1.7748
  • 成立日期：2014-06-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：5.562亿份
  • 最近份额：59.1321亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近一年易方达沪深300非银行金融ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达沪深300非银行金融ETF(512070)基金累计收益率-2.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.5916 1.7748 0.5689 1.7067 0.0227 3.99%
2024-04-25 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.5689 1.7067 0.5675 1.7025 0.0014 0.25%
2024-04-24 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.5675 1.7025 0.5626 1.6878 0.0049 0.87%
2024-04-23 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.5626 1.6878 0.5630 1.6890 -0.0004 -0.07%
2024-04-22 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.5630 1.6890 0.5607 1.6821 0.0023 0.41%
2024-04-19 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.5607 1.6821 0.5639 1.6917 -0.0032 -0.57%
2024-04-18 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.5639 1.6917 0.5571 1.6713 0.0068 1.22%
2024-04-17 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.5571 1.6713 0.5468 1.6404 0.0103 1.88%
2024-04-16 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.5468 1.6404 0.5528 1.6584 -0.0060 -1.09%
2024-04-15 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.5528 1.6584 0.5417 1.6251 0.0111 2.05%
2024-04-11 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.5547 1.6641 0.5573 1.6719 -0.0026 -0.47%
2024-04-10 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.5573 1.6719 0.5684 1.7052 -0.0111 -1.95%
2024-04-09 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.5684 1.7052 0.5687 1.7061 -0.0003 -0.05%
2023-09-18 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6661 1.9983 0.6645 1.9935 0.0016 0.24%
2023-09-15 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6645 1.9935 0.6681 2.0043 -0.0036 -0.54%
2023-09-14 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6681 2.0043 0.6672 2.0016 0.0009 0.13%
2023-09-13 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6672 2.0016 0.6737 2.0211 -0.0065 -0.96%
2023-09-12 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6737 2.0211 0.6812 2.0436 -0.0075 -1.10%
2023-09-11 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6812 2.0436 0.6738 2.0214 0.0074 1.10%
2023-09-07 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6722 2.0166 0.6782 2.0346 -0.0060 -0.88%
2023-09-01 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6761 2.0283 0.6660 1.9980 0.0101 1.52%
2023-08-31 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6660 1.9980 0.6719 2.0157 -0.0059 -0.88%
2023-08-30 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6719 2.0157 0.6833 2.0499 -0.0114 -1.67%
2023-08-29 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6833 2.0499 0.6856 2.0568 -0.0023 -0.34%
2023-08-28 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6856 2.0568 0.6712 2.0136 0.0144 2.15%
2023-08-25 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6712 2.0136 0.6656 1.9968 0.0056 0.84%
2023-08-24 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6656 1.9968 0.6606 1.9818 0.0050 0.76%
2023-08-23 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6606 1.9818 0.6712 2.0136 -0.0106 -1.58%
2023-08-22 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6712 2.0136 0.6622 1.9866 0.0090 1.36%
2023-08-21 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6622 1.9866 0.6844 2.0532 -0.0222 -3.24%
2023-08-18 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6844 2.0532 0.6883 2.0649 -0.0039 -0.57%
2023-08-17 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6883 2.0649 0.6926 2.0778 -0.0043 -0.62%
2023-08-16 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6926 2.0778 0.6954 2.0862 -0.0028 -0.40%
2023-08-15 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6954 2.0862 0.6856 2.0568 0.0098 1.43%
2023-08-14 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6856 2.0568 0.6945 2.0835 -0.0089 -1.28%
2023-08-11 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6945 2.0835 0.7230 2.1690 -0.0285 -3.94%
2023-08-10 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.7230 2.1690 0.7154 2.1462 0.0076 1.06%
2023-08-09 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.7154 2.1462 0.7171 2.1513 -0.0017 -0.24%
2023-08-08 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.7171 2.1513 0.7173 2.1519 -0.0002 -0.03%
2023-08-07 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.7173 2.1519 0.7226 2.1678 -0.0053 -0.73%
2023-08-04 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.7226 2.1678 0.7196 2.1588 0.0030 0.42%
2023-08-03 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.7196 2.1588 0.6992 2.0976 0.0204 2.92%
2023-08-02 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6992 2.0976 0.6986 2.0958 0.0006 0.09%
2023-08-01 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6986 2.0958 0.7070 2.1210 -0.0084 -1.19%
2023-07-31 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.7070 2.1210 0.7041 2.1123 0.0029 0.41%
2023-07-28 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.7041 2.1123 0.6615 1.9845 0.0426 6.44%
2023-07-27 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6615 1.9845 0.6640 1.9920 -0.0025 -0.38%
2023-07-26 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6640 1.9920 0.6642 1.9926 -0.0002 -0.03%
2023-07-25 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6642 1.9926 0.6272 1.8816 0.0370 5.90%
2023-07-24 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6272 1.8816 0.6300 1.8900 -0.0028 -0.44%
2023-07-21 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6300 1.8900 0.6318 1.8954 -0.0018 -0.28%
2023-07-20 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6318 1.8954 0.6381 1.9143 -0.0063 -0.99%
2023-07-19 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6381 1.9143 0.6352 1.9056 0.0029 0.46%
2023-07-18 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6352 1.9056 0.6369 1.9107 -0.0017 -0.27%
2023-07-17 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6369 1.9107 0.6433 1.9299 -0.0064 -0.99%
2023-07-14 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6433 1.9299 0.6436 1.9308 -0.0003 -0.05%
2023-07-13 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6436 1.9308 0.6286 1.8858 0.0150 2.39%
2023-07-12 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6286 1.8858 0.6319 1.8957 -0.0033 -0.52%
2023-07-11 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6319 1.8957 0.6279 1.8837 0.0040 0.64%
2023-07-10 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6279 1.8837 0.6306 1.8918 -0.0027 -0.43%
2023-07-07 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6306 1.8918 0.6282 1.8846 0.0024 0.38%
2023-07-06 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6282 1.8846 0.6296 1.8888 -0.0014 -0.22%
2023-07-05 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6296 1.8888 0.6355 1.9065 -0.0059 -0.93%
2023-07-04 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6355 1.9065 0.6367 1.9101 -0.0012 -0.19%
2023-07-03 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6367 1.9101 0.6199 1.8597 0.0168 2.71%
2023-06-30 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6199 1.8597 0.6138 1.8414 0.0061 0.99%
2023-06-29 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6138 1.8414 0.6152 1.8456 -0.0014 -0.23%
2023-06-28 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6152 1.8456 0.6143 1.8429 0.0009 0.15%
2023-06-27 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6143 1.8429 0.6082 1.8246 0.0061 1.00%
2023-06-26 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6082 1.8246 0.6214 1.8642 -0.0132 -2.12%
2023-06-21 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6214 1.8642 0.6312 1.8936 -0.0098 -1.55%
2023-06-20 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6312 1.8936 0.6361 1.9083 -0.0049 -0.77%
2023-06-19 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6361 1.9083 0.6458 1.9374 -0.0097 -1.50%
2023-06-16 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6458 1.9374 0.6425 1.9275 0.0033 0.51%
2023-06-15 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6425 1.9275 0.6366 1.9098 0.0059 0.93%
2023-06-14 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6366 1.9098 0.6370 1.9110 -0.0004 -0.06%
2023-06-08 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6404 1.9212 0.6322 1.8966 0.0082 1.30%
2023-06-07 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6322 1.8966 0.6299 1.8897 0.0023 0.37%
2023-06-06 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6299 1.8897 0.6326 1.8978 -0.0027 -0.43%
2023-06-05 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6326 1.8978 0.6377 1.9131 -0.0051 -0.80%
2023-06-02 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6377 1.9131 0.6280 1.8840 0.0097 1.54%
2023-06-01 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6280 1.8840 0.6249 1.8747 0.0031 0.50%
2023-05-31 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6249 1.8747 0.6322 1.8966 -0.0073 -1.15%
2023-05-30 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6322 1.8966 0.6317 1.8951 0.0005 0.08%
2023-05-29 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6317 1.8951 0.6376 1.9128 -0.0059 -0.93%
2023-05-26 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6376 1.9128 0.6359 1.9077 0.0017 0.27%
2023-05-25 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6359 1.9077 0.6364 1.9092 -0.0005 -0.08%
2023-05-24 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6364 1.9092 0.6513 1.9539 -0.0149 -2.29%
2023-05-23 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6513 1.9539 0.6666 1.9998 -0.0153 -2.30%
2023-05-22 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6666 1.9998 0.6659 1.9977 0.0007 0.11%
2023-05-19 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6659 1.9977 0.6756 2.0268 -0.0097 -1.44%
2023-05-18 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6756 2.0268 0.6757 2.0271 -0.0001 -0.01%
2023-05-17 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6757 2.0271 0.6857 2.0571 -0.0100 -1.46%
2023-05-16 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6857 2.0571 0.6920 2.0760 -0.0063 -0.91%
2023-05-15 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6920 2.0760 0.6709 2.0127 0.0211 3.15%
2023-05-12 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6709 2.0127 0.6827 2.0481 -0.0118 -1.73%
2023-05-11 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6827 2.0481 0.6828 2.0484 -0.0001 -0.01%
2023-05-10 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6828 2.0484 0.7034 2.1102 -0.0206 -2.93%
2023-05-09 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.7034 2.1102 0.7059 2.1177 -0.0025 -0.35%
2023-05-08 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.7059 2.1177 0.6897 2.0691 0.0162 2.35%
2023-05-05 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6897 2.0691 0.6826 2.0478 0.0071 1.04%
2023-05-04 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 0.6826 2.0478 0.6657 1.9971 0.0169 2.54%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9717 4.88%
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易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8754 4.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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