金元惠理宝石动力基金净值查询(620001)
今天最新净值
0.9432
0.0052 0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9486
0.0054 0.5717%
- 累计净值：1.3074
- 成立日期：2007-08-15
- 基金类型：
- 成立份额：49.893亿份
- 最近份额：1.0259亿
- 最近资产：
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：孔祥鹏 闵杭 商昌层
今年以来,金元惠理宝石动力(620001)基金累计收益率-1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9432 |
1.3074 |
0.9380 |
1.3022 |
0.0052 |
0.55% |
| 2024-04-25 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9380 |
1.3022 |
0.9410 |
1.3052 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9410 |
1.3052 |
0.9338 |
1.2980 |
0.0072 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9338 |
1.2980 |
0.9417 |
1.3059 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2024-04-22 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9417 |
1.3059 |
0.9460 |
1.3102 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9460 |
1.3102 |
0.9464 |
1.3106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9464 |
1.3106 |
0.9492 |
1.3134 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9492 |
1.3134 |
0.9413 |
1.3055 |
0.0079 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9413 |
1.3055 |
0.9422 |
1.3064 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9422 |
1.3064 |
0.9284 |
1.2926 |
0.0138 |
1.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9284 |
1.2926 |
0.9270 |
1.2912 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9270 |
1.2912 |
0.9249 |
1.2891 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9249 |
1.2891 |
0.9286 |
1.2928 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9286 |
1.2928 |
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1.2936 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9294 |
1.2936 |
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1.2949 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9307 |
1.2949 |
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1.2942 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9300 |
1.2942 |
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1.2968 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9326 |
1.2968 |
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0.0050 |
0.54% |
| 2024-03-29 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9276 |
1.2918 |
0.9213 |
1.2855 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9213 |
1.2855 |
0.9192 |
1.2834 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9192 |
1.2834 |
0.9211 |
1.2853 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9211 |
1.2853 |
0.9214 |
1.2856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9214 |
1.2856 |
0.9214 |
1.2856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9214 |
1.2856 |
0.9230 |
1.2872 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9230 |
1.2872 |
0.9250 |
1.2892 |
-0.0020 |
-0.22% |
|
|
| 2024-03-20 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9250 |
1.2892 |
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1.2897 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9255 |
1.2897 |
0.9299 |
1.2941 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-03-18 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9299 |
1.2941 |
0.9258 |
1.2900 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9258 |
1.2900 |
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1.2886 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9244 |
1.2886 |
0.9254 |
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-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9254 |
1.2896 |
0.9298 |
1.2940 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-03-12 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9298 |
1.2940 |
0.9413 |
1.3055 |
-0.0115 |
-1.22% |
| 2024-03-11 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9413 |
1.3055 |
0.9371 |
1.3013 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9371 |
1.3013 |
0.9252 |
1.2894 |
0.0119 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9252 |
1.2894 |
0.9333 |
1.2975 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2024-03-06 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9333 |
1.2975 |
0.9380 |
1.3022 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-03-05 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9380 |
1.3022 |
0.9377 |
1.3019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9377 |
1.3019 |
0.9305 |
1.2947 |
0.0072 |
0.77% |
| 2024-03-01 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9305 |
1.2947 |
0.9256 |
1.2898 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9256 |
1.2898 |
0.9018 |
1.2660 |
0.0238 |
2.64% |
| 2024-02-28 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9018 |
1.2660 |
0.9172 |
1.2814 |
-0.0154 |
-1.68% |
| 2024-02-27 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9172 |
1.2814 |
0.8968 |
1.2610 |
0.0204 |
2.27% |
| 2024-02-26 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8968 |
1.2610 |
0.8978 |
1.2620 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8978 |
1.2620 |
0.8982 |
1.2624 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8982 |
1.2624 |
0.8902 |
1.2544 |
0.0080 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8902 |
1.2544 |
0.8932 |
1.2574 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8932 |
1.2574 |
0.8918 |
1.2560 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8918 |
1.2560 |
0.8803 |
1.2445 |
0.0115 |
1.31% |
| 2024-02-08 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8803 |
1.2445 |
0.8726 |
1.2368 |
0.0077 |
0.88% |
| 2024-02-07 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8726 |
1.2368 |
0.8623 |
1.2265 |
0.0103 |
1.19% |
| 2024-02-06 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8623 |
1.2265 |
0.8374 |
1.2016 |
0.0249 |
2.97% |
| 2024-02-05 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8374 |
1.2016 |
0.8426 |
1.2068 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8426 |
1.2068 |
0.8535 |
1.2177 |
-0.0109 |
-1.28% |
| 2024-02-01 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8535 |
1.2177 |
0.8487 |
1.2129 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8487 |
1.2129 |
0.8574 |
1.2216 |
-0.0087 |
-1.01% |
| 2024-01-30 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8574 |
1.2216 |
0.8727 |
1.2369 |
-0.0153 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8727 |
1.2369 |
0.8803 |
1.2445 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2024-01-26 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8803 |
1.2445 |
0.8874 |
1.2516 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2024-01-25 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8874 |
1.2516 |
0.8727 |
1.2369 |
0.0147 |
1.68% |
| 2024-01-24 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8727 |
1.2369 |
0.8702 |
1.2344 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-01-23 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8702 |
1.2344 |
0.8648 |
1.2290 |
0.0054 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8648 |
1.2290 |
0.8877 |
1.2519 |
-0.0229 |
-2.58% |
| 2024-01-19 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8877 |
1.2519 |
0.8892 |
1.2534 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-01-18 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8892 |
1.2534 |
0.8845 |
1.2487 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-01-17 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8845 |
1.2487 |
0.8961 |
1.2603 |
-0.0116 |
-1.29% |
| 2024-01-16 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8961 |
1.2603 |
0.8975 |
1.2617 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-01-15 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8975 |
1.2617 |
0.8968 |
1.2610 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8968 |
1.2610 |
0.9045 |
1.2687 |
-0.0077 |
-0.85% |
| 2024-01-11 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9045 |
1.2687 |
0.8985 |
1.2627 |
0.0060 |
0.67% |
| 2024-01-10 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.8985 |
1.2627 |
0.9057 |
1.2699 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2024-01-09 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9057 |
1.2699 |
0.9069 |
1.2711 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-01-08 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9069 |
1.2711 |
0.9211 |
1.2853 |
-0.0142 |
-1.54% |
| 2024-01-05 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9211 |
1.2853 |
0.9306 |
1.2948 |
-0.0095 |
-1.02% |
| 2024-01-04 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9306 |
1.2948 |
0.9321 |
1.2963 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-01-03 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9321 |
1.2963 |
0.9363 |
1.3005 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2024-01-02 |
620001 |
金元惠理宝石动力 |
0.9363 |
1.3005 |
0.9406 |
1.3048 |
-0.0043 |
-0.46% |
