| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0085元 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 每份派现金0.0084元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0094元 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 每份派现金0.0132元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 每份派现金0.0082元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 每份派现金0.0099元 |
| 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 每份派现金0.0113元 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0051元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 每份派现金0.0025元 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0268元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0182元 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0177元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0151元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 每份派现金0.0225元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0139元 |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0159元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0081元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 每份派现金0.0075元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 每份派现金0.0033元 |
| 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0181元 |
| 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 每份派现金0.0058元 |
| 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 每份派现金0.0111元 |
| 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 每份派现金0.0108元 |
| 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 每份派现金0.0126元 |
| 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 每份派现金0.0112元 |
| 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 每份派现金0.0177元 |
| 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 每份派现金0.0202元 |
| 2014-12-24 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 每份派现金0.0212元 |
| 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 每份派现金0.0111元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
