金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银一年定开债A(国投一年定开A)(000237)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1900 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3980
成立日期：2013-08-21
基金类型：定开债券
成立份额：3.579亿份
最近份额：0.4710亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-08-18	2016-08-18	2016-08-22	每份派现金0.0400元
2015-07-07	2015-07-07	2015-07-09	每份派现金0.1000元
2014-08-15	2014-08-15	2014-08-19	每份派现金0.0630元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	每份派现金0.0050元

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2771	3.02%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2749	3.01%
国投瑞银景气驱动混合A	1.6704	1.92%
国投瑞银景气驱动混合C	1.6427	1.91%
国投资源LOF	2.1057	1.46%
国投瑞银策略回报混合A	1.2488	1.45%
国投瑞银策略回报混合C	1.2286	1.45%
国投瑞银创新动力混合	0.5522	1.30%