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今天最新净值 1.0679 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2666
成立日期：2014-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.691亿份
最近份额：0.1120亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定周华魏丽毕凯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-05	每份派现金0.0358元
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	每份派现金0.0088元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	每份派现金0.0404元
2018-01-03	2018-01-03	2018-01-05	每份派现金0.0035元
2016-12-30	2016-12-30	2017-01-04	每份派现金0.0270元
2015-12-31	2015-12-31	2016-01-05	每份派现金0.0649元
2014-12-31	2014-12-31	2015-01-06	每份派现金0.0058元

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信专精特新混合A	1.2199	4.25%
光大保德信专精特新混合C	1.2170	4.25%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9900	3.90%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9894	3.90%
光大保德信新增长混合A	1.4905	2.68%
光大智能汽车主题股票A	0.9697	2.66%
光大保德信研究精选混合A	1.2898	2.40%
光大保德信中国制造混合A	2.4680	2.39%