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中海医药健康产业混合C(000879)基金分红送配

今天最新净值 1.0680 0.0050 0.4700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.1210
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.237亿份
  • 最近份额:3.6493亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:许定晴 姚炜 梁静静
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 每份派现金0.0580元
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 每份派现金0.0600元
2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 每份派现金0.0988元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 每份派现金0.1180元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 每份派现金0.0680元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派现金0.0580元
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0580元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 每份派现金0.0680元
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 每份派现金0.0380元
2020-03-27 2020-03-27 2020-03-30 每份派现金0.0580元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.0800元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 每份派现金0.0800元
2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 每份派现金0.0800元
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%