| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起式C | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 泓德睿诚混合A | 0.6236 | 1.80% |
| 泓德睿诚混合C | 0.6104 | 1.80% |
| 泓德睿泽混合 | 0.9776 | 1.79% |
