| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |
