| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 每份派现金0.0066元 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0141元 |
| 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0208元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0202元 |
| 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0321元 |
| 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 每份派现金0.0126元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 券商LOF | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛互联网+混合A | 1.3710 | 3.64% |
| 长盛国企 | 0.3290 | 3.46% |
| 长盛核心成长混合A | 0.9072 | 2.57% |
| 长盛核心成长混合C | 0.8938 | 2.56% |
| 长盛制造精选混合A | 0.9258 | 2.45% |
| 长盛制造精选混合C | 0.9056 | 2.44% |
