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易方达富惠纯债债券A(易方达富惠纯债)(003214)基金分红送配

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今天最新净值 1.0170 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3292
成立日期：2016-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.9221亿
最近资产：3.33亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕胡剑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	每份派现金0.0070元
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	每份派现金0.0050元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	每份派现金0.0050元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0072元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0080元
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-16	每份派现金0.0180元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0170元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	每份派现金0.0320元
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	每份派现金0.0360元
2021-08-18	2021-08-18	2021-08-19	每份派现金0.0320元
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	每份派现金0.0200元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	每份派现金0.0170元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	每份派现金0.0100元
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	每份派现金0.0180元
2019-02-22	2019-02-22	2019-02-25	每份派现金0.0220元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-25	每份派现金0.0280元
2018-06-05	2018-06-05	2018-06-06	每份派现金0.0300元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%