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今天最新净值 1.1408 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5310
成立日期：2016-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.9936亿
最近资产：49.99亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇徐一王梓林

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0145元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0063元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0322元
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-26	每份派现金0.0301元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0159元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	每份派现金0.0148元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	每份派现金0.0193元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0237元
2020-07-24	2020-07-24	2020-07-27	每份派现金0.0285元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	每份派现金0.0480元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	每份派现金0.0480元
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-24	每份派现金0.0480元
2018-09-27	2018-09-27	2018-09-28	每份派现金0.0609元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%