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浙商惠南纯债A(003314)基金分红送配

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今天最新净值 1.0096 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2973
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9475亿
最近资产：21.27亿
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健何康

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-20	2026-05-20	2026-05-21	每份派现金0.0084元
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-27	每份派现金0.0360元
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	每份派现金0.0489元
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	每份派现金0.0100元
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	每份派现金0.0150元
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-10	每份派现金0.0210元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	每份派现金0.0125元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	每份派现金0.0122元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.0326元
2019-11-01	2019-11-01	2019-11-05	每份派现金0.0501元
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-20	每份派现金0.0250元
2017-06-20	2017-06-20	2017-06-22	每份派现金0.0160元

基金动态

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%