| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0590元 |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 每份派现金0.0620元 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 每份派现金0.0640元 |
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰产业升级混合A | 0.8162 | 3.91% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7831 | 3.90% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.7094 | 3.85% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1654 | 3.50% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1490 | 3.49% |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1843 | 2.97% |
| 金鹰元和混合C | 1.3798 | 2.89% |
| 金鹰元和混合A | 1.4630 | 2.88% |
