| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 每份派现金0.0098元 |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 每份派现金0.0204元 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 每份派现金0.0870元 |
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 每份派现金0.0222元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0205元 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 每份派现金0.0445元 |
| 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-20 | 每份派现金0.0346元 |
| 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 每份派现金0.0098元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0337元 |
| 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 每份派现金0.0420元 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 券商LOF | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛互联网+混合A | 1.3710 | 3.64% |
| 长盛国企 | 0.3290 | 3.46% |
| 长盛核心成长混合A | 0.9072 | 2.57% |
| 长盛核心成长混合C | 0.8938 | 2.56% |
| 长盛制造精选混合A | 0.9258 | 2.45% |
| 长盛制造精选混合C | 0.9056 | 2.44% |
