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国泰润利纯债债券A(国泰润利纯债债券)(003517)基金分红送配

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今天最新净值 1.0290 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3352
成立日期：2017-02-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9939亿
最近资产：7.11亿
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔魏伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	每份派现金0.0167元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0135元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	每份派现金0.0422元
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	每份派现金0.0070元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	每份派现金0.0460元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	每份派现金0.0127元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0100元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	每份派现金0.0249元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-21	每份派现金0.0100元
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	每份派现金0.0117元
2018-09-17	2018-09-17	2018-09-18	每份派现金0.0155元
2018-05-22	2018-05-22	2018-05-23	每份派现金0.0090元
2018-03-19	2018-03-19	2018-03-20	每份派现金0.0114元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	每份派现金0.0105元
2017-10-27	2017-10-27	2017-10-30	每份派现金0.0100元
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-27	每份派现金0.0100元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	1.0469	4.34%
国泰产业升级混合发起C	1.0469	4.34%
军工ETF	1.3716	2.19%
军工基金	1.4268	1.64%
国泰金马稳健回报混合A	1.3693	1.23%
软件ETF	0.8940	1.19%
矿业ETF	1.9196	1.15%
国泰中证全指软件ETF联接A	0.8983	1.14%