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今天最新净值 1.9214 -0.0027 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0116
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：99.9849亿
最近资产：18.67亿元
基金公司：
基金经理：周蔚文罗佳明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-22	每份派现金0.1580元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-13	每份派现金0.2600元
2020-10-29	2020-10-29	2020-11-02	每份派现金0.2400元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	每份派现金0.1000元
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-31	每份派现金0.0600元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	每份派现金0.0182元
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-30	每份派现金0.0500元
2017-12-04	2017-12-04	2017-12-06	每份派现金0.0600元
2017-07-28	2017-07-28	2017-08-01	每份派现金0.0500元
2017-04-20	2017-04-20	2017-04-24	每份派现金0.0400元
2017-03-08	2017-03-08	2017-03-10	每份派现金0.0540元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%