权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-22 | 每份派现金0.1580元 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 每份派现金0.2600元 |
2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 每份派现金0.2400元 |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 每份派现金0.1000元 |
2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 每份派现金0.0600元 |
2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0182元 |
2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 每份派现金0.0500元 |
2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 每份派现金0.0600元 |
2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 每份派现金0.0500元 |
2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 每份派现金0.0400元 |
2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 每份派现金0.0540元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |