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中欧时代先锋股票C - 基金主页(代码:004241)

今天最新净值 1.1702 0.0084 0.7200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1630 0.0058 0.4986%
  • 累计净值:2.2604
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:115.6670亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:周蔚文 周应波 罗佳明 刘伟伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.05% 0.96% 6.05% 3.13% -13.76% -19.48% -30.42% 106.88%
同类排名 282/949 757/951 654/953 226/942 314/858 417/746 365/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-20 2021-07-20 2021-07-22 分红 每份派现金0.1580元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-13 分红 每份派现金0.2600元
2020-10-29 2020-10-29 2020-11-02 分红 每份派现金0.2400元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-15 分红 每份派现金0.1000元
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 分红 每份派现金0.0600元
中欧时代先锋股票C基金动态
中欧时代先锋股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600309 万华化学 626.5000 5.92% 0.70%
002714 牧原股份 1402.2100 5.32% -0.83%
002475 立讯精密 0.0000 4.41% 0.92%
600150 中国船舶 1506.3400 4.01% -0.78%
601899 紫金矿业 0.0000 3.47% 1.65%
300750 宁德时代 418.3900 3.41% 0.48%
600031 三一重工 0.0000 2.77% -1.17%
002984 森麒麟 974.4400 2.76% 3.10%
603477 巨星农牧 0.0000 2.61% -1.64%
300498 温氏股份 0.0000 2.32% -1.33%
中欧时代先锋股票C(004241)基金档案
基金代码 004241 基金简称 中欧时代先锋股票C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 周蔚文 周应波 罗佳明 刘伟伟 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 115.6670亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%
深TMT联接C 1.5273 2.71%
东方红启瑞三年持有混合B 1.7753 2.67%
东方红启瑞三年持有混合A 1.8087 2.66%
华宝科技先锋混合C 0.9536 2.64%
交银启明混合C 1.0449 2.39%
0.5158 2.18%
0.4986 2.17%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9259 1.98%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9224 1.98%