中欧时代先锋股票C基金净值查询(004241)
今天最新净值
1.1702
0.0084 0.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2273
0.0266 2.2181%
- 累计净值：2.2604
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：115.6670亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文 周应波 罗佳明 刘伟伟
近一周,中欧时代先锋股票C(004241)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2270 |
2.3172 |
1.2007 |
2.2909 |
0.0263 |
2.19% |
| 2024-04-25 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2007 |
2.2909 |
1.2034 |
2.2936 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2034 |
2.2936 |
1.1904 |
2.2806 |
0.0130 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.1904 |
2.2806 |
1.2082 |
2.2984 |
-0.0178 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2082 |
2.2984 |
1.2154 |
2.3056 |
-0.0072 |
-0.59% |
