中欧时代先锋股票C基金净值查询(004241)
今天最新净值
1.1702
0.0084 0.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2273
0.0266 2.2181%
- 累计净值：2.2604
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：115.6670亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文 周应波 罗佳明 刘伟伟
近一月,中欧时代先锋股票C(004241)基金累计收益率6.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2270 |
2.3172 |
1.2007 |
2.2909 |
0.0263 |
2.19% |
| 2024-04-25 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2007 |
2.2909 |
1.2034 |
2.2936 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2034 |
2.2936 |
1.1904 |
2.2806 |
0.0130 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.1904 |
2.2806 |
1.2082 |
2.2984 |
-0.0178 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2082 |
2.2984 |
1.2154 |
2.3056 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2154 |
2.3056 |
1.2192 |
2.3094 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2192 |
2.3094 |
1.2219 |
2.3121 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2219 |
2.3121 |
1.1991 |
2.2893 |
0.0228 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.1991 |
2.2893 |
1.2232 |
2.3134 |
-0.0241 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2232 |
2.3134 |
1.2102 |
2.3004 |
0.0130 |
1.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2102 |
2.3004 |
1.2058 |
2.2960 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2058 |
2.2960 |
1.2001 |
2.2903 |
0.0057 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2001 |
2.2903 |
1.2049 |
2.2951 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2049 |
2.2951 |
1.2079 |
2.2981 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2079 |
2.2981 |
1.2062 |
2.2964 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-03 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2062 |
2.2964 |
1.2038 |
2.2940 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2038 |
2.2940 |
1.2120 |
2.3022 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2120 |
2.3022 |
1.1874 |
2.2776 |
0.0246 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.1874 |
2.2776 |
1.1676 |
2.2578 |
0.0198 |
1.70% |
| 2024-03-28 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.1676 |
2.2578 |
1.1572 |
2.2474 |
0.0104 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.1572 |
2.2474 |
1.1724 |
2.2626 |
-0.0152 |
-1.30% |
