中欧时代先锋股票C基金净值查询(004241)

今天最新净值 1.9241 0.0184 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8905 0.0090 0.4770% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0143
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：99.9849亿
最近资产：18.67亿元
基金公司：
基金经理：周蔚文罗佳明

近一季中欧时代先锋股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧时代先锋股票C(004241)基金累计收益率-5.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004241	中欧时代先锋股票C	1.9214	3.0116	1.9241	3.0143	-0.0027	-0.14%
2026-09-16	004241	中欧时代先锋股票C	1.9241	3.0143	1.9057	2.9959	0.0184	0.97%
2026-09-15	004241	中欧时代先锋股票C	1.9057	2.9959	1.9135	3.0037	-0.0078	-0.41%
2026-09-14	004241	中欧时代先锋股票C	1.9135	3.0037	1.9337	3.0239	-0.0202	-1.04%
2026-09-11	004241	中欧时代先锋股票C	1.9337	3.0239	1.9547	3.0449	-0.0210	-1.07%
2026-09-10	004241	中欧时代先锋股票C	1.9547	3.0449	1.9813	3.0715	-0.0266	-1.34%
2026-09-09	004241	中欧时代先锋股票C	1.9813	3.0715	1.9785	3.0687	0.0028	0.14%
2026-09-08	004241	中欧时代先锋股票C	1.9785	3.0687	1.9811	3.0713	-0.0026	-0.13%
2026-09-07	004241	中欧时代先锋股票C	1.9811	3.0713	1.9478	3.0380	0.0333	1.71%
2026-09-04	004241	中欧时代先锋股票C	1.9478	3.0380	1.9632	3.0534	-0.0154	-0.78%

2026-09-03	004241	中欧时代先锋股票C	1.9632	3.0534	1.9434	3.0336	0.0198	1.02%
2026-09-02	004241	中欧时代先锋股票C	1.9434	3.0336	1.9819	3.0721	-0.0385	-1.98%
2026-09-01	004241	中欧时代先锋股票C	1.9819	3.0721	1.9991	3.0893	-0.0172	-0.86%
2026-08-31	004241	中欧时代先锋股票C	1.9991	3.0893	1.9810	3.0712	0.0181	0.91%
2026-08-28	004241	中欧时代先锋股票C	1.9810	3.0712	1.9823	3.0725	-0.0013	-0.07%
2026-08-27	004241	中欧时代先锋股票C	1.9823	3.0725	1.9457	3.0359	0.0366	1.88%
2026-08-26	004241	中欧时代先锋股票C	1.9457	3.0359	1.9311	3.0213	0.0146	0.76%
2026-08-25	004241	中欧时代先锋股票C	1.9311	3.0213	1.9345	3.0247	-0.0034	-0.18%
2026-08-24	004241	中欧时代先锋股票C	1.9345	3.0247	1.9844	3.0746	-0.0499	-2.51%
2026-08-21	004241	中欧时代先锋股票C	1.9844	3.0746	1.9636	3.0538	0.0208	1.06%
2026-08-20	004241	中欧时代先锋股票C	1.9636	3.0538	1.9476	3.0378	0.0160	0.82%
2026-08-19	004241	中欧时代先锋股票C	1.9476	3.0378	2.0167	3.1069	-0.0691	-3.43%
2026-08-18	004241	中欧时代先锋股票C	2.0167	3.1069	2.0283	3.1185	-0.0116	-0.57%
2026-08-17	004241	中欧时代先锋股票C	2.0283	3.1185	1.9802	3.0704	0.0481	2.43%
2026-08-14	004241	中欧时代先锋股票C	1.9802	3.0704	1.9756	3.0658	0.0046	0.23%

2026-08-13	004241	中欧时代先锋股票C	1.9756	3.0658	1.9913	3.0815	-0.0157	-0.79%
2026-08-12	004241	中欧时代先锋股票C	1.9913	3.0815	1.9763	3.0665	0.0150	0.76%
2026-08-11	004241	中欧时代先锋股票C	1.9763	3.0665	1.9987	3.0889	-0.0224	-1.12%
2026-08-10	004241	中欧时代先锋股票C	1.9987	3.0889	2.0111	3.1013	-0.0124	-0.62%
2026-08-07	004241	中欧时代先锋股票C	2.0111	3.1013	1.9835	3.0737	0.0276	1.39%
2026-08-06	004241	中欧时代先锋股票C	1.9835	3.0737	1.9730	3.0632	0.0105	0.53%
2026-08-05	004241	中欧时代先锋股票C	1.9730	3.0632	1.9350	3.0252	0.0380	1.96%
2026-08-04	004241	中欧时代先锋股票C	1.9350	3.0252	1.8876	2.9778	0.0474	2.51%
2026-08-03	004241	中欧时代先锋股票C	1.8876	2.9778	1.9133	3.0035	-0.0257	-1.34%
2026-07-31	004241	中欧时代先锋股票C	1.9133	3.0035	1.8924	2.9826	0.0209	1.10%
2026-07-30	004241	中欧时代先锋股票C	1.8924	2.9826	1.9348	3.0250	-0.0424	-2.19%
2026-07-29	004241	中欧时代先锋股票C	1.9348	3.0250	1.9059	2.9961	0.0289	1.52%
2026-07-28	004241	中欧时代先锋股票C	1.9059	2.9961	1.9899	3.0801	-0.0840	-4.22%
2026-07-27	004241	中欧时代先锋股票C	1.9899	3.0801	1.9548	3.0450	0.0351	1.80%
2026-07-24	004241	中欧时代先锋股票C	1.9548	3.0450	2.0062	3.0964	-0.0514	-2.56%
2026-07-23	004241	中欧时代先锋股票C	2.0062	3.0964	1.9949	3.0851	0.0113	0.57%
2026-07-22	004241	中欧时代先锋股票C	1.9949	3.0851	2.0096	3.0998	-0.0147	-0.73%
2026-07-21	004241	中欧时代先锋股票C	2.0096	3.0998	1.9399	3.0301	0.0697	3.59%
2026-07-20	004241	中欧时代先锋股票C	1.9399	3.0301	1.9064	2.9966	0.0335	1.76%
2026-07-17	004241	中欧时代先锋股票C	1.9064	2.9966	1.9941	3.0843	-0.0877	-4.40%
2026-07-16	004241	中欧时代先锋股票C	1.9941	3.0843	2.0249	3.1151	-0.0308	-1.52%
2026-07-15	004241	中欧时代先锋股票C	2.0249	3.1151	2.0358	3.1260	-0.0109	-0.54%
2026-07-14	004241	中欧时代先锋股票C	2.0358	3.1260	1.9741	3.0643	0.0617	3.13%
2026-07-13	004241	中欧时代先锋股票C	1.9741	3.0643	2.0046	3.0948	-0.0305	-1.52%
2026-07-10	004241	中欧时代先锋股票C	2.0046	3.0948	2.0477	3.1379	-0.0431	-2.10%
2026-07-09	004241	中欧时代先锋股票C	2.0477	3.1379	1.9992	3.0894	0.0485	2.43%
2026-07-08	004241	中欧时代先锋股票C	1.9992	3.0894	2.0191	3.1093	-0.0199	-0.99%
2026-07-07	004241	中欧时代先锋股票C	2.0191	3.1093	2.0396	3.1298	-0.0205	-1.01%
2026-07-06	004241	中欧时代先锋股票C	2.0396	3.1298	2.0312	3.1214	0.0084	0.41%
2026-07-03	004241	中欧时代先锋股票C	2.0312	3.1214	2.0030	3.0932	0.0282	1.41%
2026-07-02	004241	中欧时代先锋股票C	2.0030	3.0932	2.0755	3.1657	-0.0725	-3.49%
2026-07-01	004241	中欧时代先锋股票C	2.0755	3.1657	2.0927	3.1829	-0.0172	-0.82%
2026-06-30	004241	中欧时代先锋股票C	2.0927	3.1829	2.0652	3.1554	0.0275	1.33%
2026-06-29	004241	中欧时代先锋股票C	2.0652	3.1554	2.0516	3.1418	0.0136	0.66%
2026-06-26	004241	中欧时代先锋股票C	2.0516	3.1418	2.1239	3.2141	-0.0723	-3.40%
2026-06-25	004241	中欧时代先锋股票C	2.1239	3.2141	2.1081	3.1983	0.0158	0.75%
2026-06-24	004241	中欧时代先锋股票C	2.1081	3.1983	2.0683	3.1585	0.0398	1.92%
2026-06-23	004241	中欧时代先锋股票C	2.0683	3.1585	2.1313	3.2215	-0.0630	-2.96%
2026-06-22	004241	中欧时代先锋股票C	2.1313	3.2215	2.0909	3.1811	0.0404	1.93%
2026-06-18	004241	中欧时代先锋股票C	2.0909	3.1811	2.0625	3.1527	0.0284	1.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.69%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%