基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜:
易方达蓝筹精选混合
国防分级
景顺成长
中海成长
华泰盛世
诺安股票
信达澳银新能源精选混合
万家优选
易方达国防
前海开源公用事业股票
广发科技先锋混合
中欧医疗健康混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页
今日净值
历史净值
基金估值
基金排行
基金筛选
分红送配
新发基金
行情榜单
基金动态
我的基金
国联安鑫怡混合A(004326)基金分红送配
基金主页
净值查询
盘中估值
分红送配
收益排名
动态消息
今天最新净值
1.0571
0.0287 2.7900%
盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.0831
成立日期:
2017-03-07
基金类型:
混合型
成立份额:
最近份额:
0.0189亿
最近资产:
0.02亿
基金公司:
国联安基金
基金经理:
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2017-11-28
2017-11-28
2017-11-29
每份派现金0.0150元
2017-07-27
2017-07-27
2017-07-28
每份派现金0.0110元
标签云
004326
国联安鑫怡混合A
国联安基金004326净值
国联安鑫怡混合A004326
国联安基金004326
004326国联安鑫怡混合A
008903
混合基金
封闭式基金折价率
无风险利率
基金代码
外资持股
溢价率
QDII
161725
基金排名
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
证券ETF基金
0.7066
5.84%
科创国联
0.6604
5.09%
国联安优选
2.1033
5.01%
国联安科技
1.3101
4.97%
创科技ETF
0.6091
3.20%
半导体
0.6887
2.81%
国联安半导体联接A
1.4129
2.65%
国联安半导体联接C
1.3926
2.65%