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今天最新净值 1.1660 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5145
成立日期：2017-08-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.2581亿
最近资产：4.60亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣张标

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0230元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0490元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	每份派现金0.0460元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	每份派现金0.0480元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	每份派现金0.0235元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	每份派现金0.0250元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	每份派现金0.0250元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保高股息混合A	1.1449	0.57%
国寿安保高股息混合C	1.1270	0.56%
国寿500	1.8183	0.11%
红利A500	0.9882	0.10%
国寿中证500联接	0.8112	0.10%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0417	0.09%
创中盘88ETF	1.4838	0.08%
国寿安保尊利增强A	1.2370	0.08%