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华夏鼎祥三个月定开债A(华夏鼎祥三个月定期开放债券A)(004923)基金分红送配

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今天最新净值 1.0019 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2678
成立日期：2017-10-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0492亿
最近资产：29.99亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静孙蕾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	每份派现金0.0250元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0166元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	每份派现金0.0242元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0217元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.0069元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	每份派现金0.0044元
2020-07-09	2020-07-09	2020-07-10	每份派现金0.0120元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	每份派现金0.0430元
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	每份派现金0.0465元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	每份派现金0.0026元

基金动态

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8987	3.71%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8833	3.70%
华夏核心成长混合A	0.7862	2.99%
华夏核心成长混合C	0.7641	2.98%
新汽车	1.8194	1.86%
华夏半导体龙头混合发起式A	2.0240	1.83%
华夏半导体龙头混合发起式C	1.9949	1.83%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.7639	1.78%