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国投瑞银顺达纯债债券(005864)基金分红送配

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今天最新净值 1.0722 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2402
成立日期：2018-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2411亿
最近资产：7.58亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺李鸥李鸥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-13	每份派现金0.0150元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.0030元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	每份派现金0.0100元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	每份派现金0.0100元
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-08	每份派现金0.0100元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	每份派现金0.0100元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0070元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-18	每份派现金0.0100元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-12	每份派现金0.0100元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	每份派现金0.0100元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0150元
2019-09-09	2019-09-09	2019-09-11	每份派现金0.0130元
2019-03-05	2019-03-05	2019-03-07	每份派现金0.0300元

基金动态

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%