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浙商汇金短债E(006515)基金分红送配

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今天最新净值 1.0389 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2169
成立日期：2018-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.2397亿
最近资产：3.56亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健程嘉伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	每份派现金0.0100元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0040元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0070元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0100元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派现金0.0100元
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-27	每份派现金0.0150元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	每份派现金0.0200元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0200元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-21	每份派现金0.0200元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	每份派现金0.0240元
2019-07-26	2019-07-26	2019-07-29	每份派现金0.0100元
2019-01-18	2019-01-18	2019-01-21	每份派现金0.0050元

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%