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南方畅利定开债发起式(南方畅利)(006653)基金分红送配

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今天最新净值 1.1198 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3298
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.1130亿
最近资产：88.92亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康黄河施彦珏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	每份派现金0.1600元
2020-09-29	2020-09-29	2020-09-30	每份派现金0.0500元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%