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平安惠鸿纯债债券(平安惠鸿纯债)(006889)基金分红送配

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今天最新净值 1.0423 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2403
成立日期：2019-01-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5089亿
最近资产：9.77亿元
基金公司：平安基金
基金经理：罗薇李晓天

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0430元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0370元
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	每份派现金0.0330元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0270元
2019-08-15	2019-08-15	2019-08-16	每份派现金0.0070元
2019-05-13	2019-05-13	2019-05-14	每份派现金0.0030元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%