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国泰惠盈纯债债券A(国泰惠盈纯债债券)(006941)基金分红送配

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今天最新净值 1.0475 -0.0019 -0.18%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1829
成立日期：2019-03-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5903亿
最近资产：10.36亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔茅利伟李铭一

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0450元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	每份派现金0.0226元
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-21	每份派现金0.0398元
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	每份派现金0.0176元
2019-07-19	2019-07-19	2019-07-22	每份派现金0.0104元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%