权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0450元 |
2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 每份派现金0.0470元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深 | 1.7930 | 5.10% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈转型动力混合A | 1.0053 | 4.69% |
宝盈创新驱动股票A | 0.9110 | 4.34% |
宝盈创新驱动股票C | 0.8942 | 4.34% |