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前海开源惠泽两年定开债券(009788)基金分红送配

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今天最新净值 1.0034 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0564
成立日期：2020-07-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9970亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	每份派现金0.0160元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	每份派现金0.0150元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0220元

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%