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今天最新净值 1.1263 -0.0057 -0.50%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2203
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.3078亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：
基金经理：王平刘重杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	每份派现金0.0030元
2026-08-07	2026-08-07	2026-08-10	每份派现金0.0030元
2026-07-07	2026-07-07	2026-07-08	每份派现金0.0030元
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-08	每份派现金0.0030元
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-13	每份派现金0.0030元
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	每份派现金0.0030元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	每份派现金0.0120元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	每份派现金0.0110元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0110元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	每份派现金0.0110元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	每份派现金0.0110元
2024-01-23	2024-01-23	2024-01-24	每份派现金0.0200元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%