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鹏华丰宁债券A(鹏华丰宁债券)(012797)基金分红送配

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今天最新净值 1.0881 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：2021-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8000亿
最近资产：7.04亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘太阳汪坤

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-16	2024-04-16	2024-04-18	每份派现金0.0264元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	每份派现金0.0104元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-20	每份派现金0.0050元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%