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中航瑞夏一年定开债发起C(014436)基金分红送配

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今天最新净值 1.0106 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0357
成立日期：2021-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.8600亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0150元

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航瑞尚利率债A	1.0191	0.04%
中航瑞尚利率债C	1.1015	0.04%
中航瑞苏纯债A	1.0128	0.02%
中航瑞苏纯债C	1.0368	0.02%
中航瑞景3个月定开A	1.0231	0.01%
中航瑞景3个月定开C	1.0954	0.01%
中航月月鑫30天持有期债券A	1.0005	0.00%
中航月月鑫30天持有期债券C	1.0002	0.00%