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英大安益中短债A(015274)基金分红送配

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今天最新净值 1.0698 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0698
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5882亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

英大安益中短债A(015274)暂未进行分红送配

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0387	0.01%
英大安益中短债A	1.0698	0.00%
英大安益中短债C	1.1323	0.00%
英大安瑞6个月定开债券A	1.0013	-0.02%
英大安瑞6个月定开债券C	1.0006	-0.02%
英大纯债A	1.1967	-0.04%
英大纯债C	1.1834	-0.04%
英大通惠多利债券A	1.0629	-0.04%