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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)基金分红送配

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今天最新净值 1.0408 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1308
成立日期：2022-06-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：47.2722亿
最近资产：48.61亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0300元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0050元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派现金0.0100元

基金动态

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	1.2521	2.50%
惠升惠民混合C	1.2218	2.49%
惠升惠远回报混合A	1.1236	1.73%
惠升惠远回报混合C	1.1036	1.72%
惠升均衡回报混合A	1.0069	1.21%
惠升均衡回报混合C	1.0038	1.21%
惠升惠泽混合A	1.4181	1.09%
惠升惠泽混合C	1.3572	1.09%