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天弘裕享一年定开债发起(天弘裕享一年定开债券发起)(016247)基金分红送配

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今天最新净值 1.0190 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1152
成立日期：2022-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1015亿
最近资产：5.15亿
基金公司：天弘基金
基金经理：马泽宇潘昱杉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	每份派现金0.0491元
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	每份派现金0.0205元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0084元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%