天弘裕享一年定开债发起(天弘裕享一年定开债券发起)基金净值查询(016247)

今天最新净值 1.0187 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1149
成立日期：2022-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1015亿
最近资产：5.15亿
基金公司：天弘基金
基金经理：马泽宇潘昱杉

近一季天弘裕享一年定开债发起|天弘裕享一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘裕享一年定开债发起(016247)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0188	1.1150	1.0187	1.1149	0.0001	0.01%
2026-09-14	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0187	1.1149	1.0186	1.1148	0.0001	0.01%
2026-09-11	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0186	1.1148	1.0186	1.1148	0.0000	0.00%
2026-09-10	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0186	1.1148	1.0185	1.1147	0.0001	0.01%
2026-09-09	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0185	1.1147	1.0185	1.1147	0.0000	0.00%
2026-09-08	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0185	1.1147	1.0184	1.1146	0.0001	0.01%
2026-09-07	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0184	1.1146	1.0182	1.1144	0.0002	0.02%
2026-09-04	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0182	1.1144	1.0182	1.1144	0.0000	0.00%
2026-09-03	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0182	1.1144	1.0181	1.1143	0.0001	0.01%
2026-09-02	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0181	1.1143	1.0180	1.1142	0.0001	0.01%

2026-09-01	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0180	1.1142	1.0179	1.1141	0.0001	0.01%
2026-08-31	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0179	1.1141	1.0178	1.1140	0.0001	0.01%
2026-08-28	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0178	1.1140	1.0178	1.1140	0.0000	0.00%
2026-08-27	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0178	1.1140	1.0179	1.1141	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0179	1.1141	1.0179	1.1141	0.0000	0.00%
2026-08-25	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0179	1.1141	1.0179	1.1141	0.0000	0.00%
2026-08-24	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0179	1.1141	1.0177	1.1139	0.0002	0.02%
2026-08-21	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0177	1.1139	1.0178	1.1140	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0178	1.1140	1.0179	1.1141	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0179	1.1141	1.0177	1.1139	0.0002	0.02%
2026-08-18	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0177	1.1139	1.0174	1.1136	0.0003	0.03%
2026-08-17	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0174	1.1136	1.0172	1.1134	0.0002	0.02%
2026-08-14	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0172	1.1134	1.0171	1.1133	0.0001	0.01%
2026-08-13	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0171	1.1133	1.0170	1.1132	0.0001	0.01%
2026-08-12	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0170	1.1132	1.0169	1.1131	0.0001	0.01%

2026-08-11	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0169	1.1131	1.0168	1.1130	0.0001	0.01%
2026-08-10	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0168	1.1130	1.0166	1.1128	0.0002	0.02%
2026-08-07	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0166	1.1128	1.0165	1.1127	0.0001	0.01%
2026-08-06	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0165	1.1127	1.0164	1.1126	0.0001	0.01%
2026-08-05	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0164	1.1126	1.0163	1.1125	0.0001	0.01%
2026-08-04	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0163	1.1125	1.0162	1.1124	0.0001	0.01%
2026-08-03	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0162	1.1124	1.0161	1.1123	0.0001	0.01%
2026-07-31	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0161	1.1123	1.0160	1.1122	0.0001	0.01%
2026-07-30	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0160	1.1122	1.0160	1.1122	0.0000	0.00%
2026-07-29	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0160	1.1122	1.0162	1.1124	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0162	1.1124	1.0162	1.1124	0.0000	0.00%
2026-07-27	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0162	1.1124	1.0162	1.1124	0.0000	0.00%
2026-07-24	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0162	1.1124	1.0162	1.1124	0.0000	0.00%
2026-07-23	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0162	1.1124	1.0161	1.1123	0.0001	0.01%
2026-07-22	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0161	1.1123	1.0160	1.1122	0.0001	0.01%
2026-07-21	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0160	1.1122	1.0160	1.1122	0.0000	0.00%
2026-07-20	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0160	1.1122	1.0159	1.1121	0.0001	0.01%
2026-07-17	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0159	1.1121	1.0159	1.1121	0.0000	0.00%
2026-07-16	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0159	1.1121	1.0158	1.1120	0.0001	0.01%
2026-07-15	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0158	1.1120	1.0158	1.1120	0.0000	0.00%
2026-07-14	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0158	1.1120	1.0158	1.1120	0.0000	0.00%
2026-07-13	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0158	1.1120	1.0157	1.1119	0.0001	0.01%
2026-07-10	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0157	1.1119	1.0156	1.1118	0.0001	0.01%
2026-07-09	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0156	1.1118	1.0156	1.1118	0.0000	0.00%
2026-07-08	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0156	1.1118	1.0155	1.1117	0.0001	0.01%
2026-07-07	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0155	1.1117	1.0155	1.1117	0.0000	0.00%
2026-07-06	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0155	1.1117	1.0153	1.1115	0.0002	0.02%
2026-07-03	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0153	1.1115	1.0153	1.1115	0.0000	0.00%
2026-07-02	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0153	1.1115	1.0153	1.1115	0.0000	0.00%
2026-07-01	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0153	1.1115	1.0155	1.1117	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0155	1.1117	1.0155	1.1117	0.0000	0.00%
2026-06-29	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0155	1.1117	1.0153	1.1115	0.0002	0.02%
2026-06-26	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0153	1.1115	1.0153	1.1115	0.0000	0.00%
2026-06-25	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0153	1.1115	1.0152	1.1114	0.0001	0.01%
2026-06-24	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0152	1.1114	1.0151	1.1113	0.0001	0.01%
2026-06-23	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0151	1.1113	1.0152	1.1114	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0152	1.1114	1.0150	1.1112	0.0002	0.02%
2026-06-18	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0150	1.1112	1.0148	1.1110	0.0002	0.02%
2026-06-17	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0148	1.1110	1.0147	1.1109	0.0001	0.01%
2026-06-16	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0147	1.1109	1.0146	1.1108	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%