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天弘裕享一年定开债发起(天弘裕享一年定开债券发起)基金净值查询(016247)

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今天最新净值 1.0067 0.0001 0.01% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1029
成立日期：2022-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1015亿
最近资产：20.12亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：马泽宇潘昱杉

近一月天弘裕享一年定开债发起|天弘裕享一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘裕享一年定开债发起(016247)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0067	1.1029	1.0067	1.1029	0.0000	0.00%
2026-01-28	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0067	1.1029	1.0066	1.1028	0.0001	0.01%
2026-01-27	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0066	1.1028	1.0065	1.1027	0.0001	0.01%
2026-01-26	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0065	1.1027	1.0064	1.1026	0.0001	0.01%
2026-01-23	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0064	1.1026	1.0062	1.1024	0.0002	0.02%
2026-01-22	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0062	1.1024	1.0062	1.1024	0.0000	0.00%
2026-01-21	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0062	1.1024	1.0060	1.1022	0.0002	0.02%
2026-01-20	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0060	1.1022	1.0059	1.1021	0.0001	0.01%
2026-01-19	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0059	1.1021	1.0057	1.1019	0.0002	0.02%
2026-01-16	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0057	1.1019	1.0055	1.1017	0.0002	0.02%

2026-01-15	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0055	1.1017	1.0054	1.1016	0.0001	0.01%
2026-01-14	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0054	1.1016	1.0053	1.1015	0.0001	0.01%
2026-01-13	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0053	1.1015	1.0052	1.1014	0.0001	0.01%
2026-01-12	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0052	1.1014	1.0050	1.1012	0.0002	0.02%
2026-01-09	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0050	1.1012	1.0049	1.1011	0.0001	0.01%
2026-01-08	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0049	1.1011	1.0048	1.1010	0.0001	0.01%
2026-01-07	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0048	1.1010	1.0050	1.1012	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0050	1.1012	1.0052	1.1014	-0.0002	-0.02%
2026-01-05	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0052	1.1014	1.0051	1.1013	0.0001	0.01%
2025-12-31	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0051	1.1013	1.0050	1.1012	0.0001	0.01%
2025-12-30	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0050	1.1012	1.0050	1.1012	0.0000	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
科创芯片设计ETF天弘	1.0171	2.21%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0605	1.97%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0509	1.97%
天弘中证人工智能A	1.6929	1.30%
天弘中证人工智能C	1.6779	1.30%
创业板ETF天弘	1.7384	1.25%
天弘创业板ETF联接C	1.3228	1.21%
天弘创业板ETF联接A	1.3563	1.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%