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长盛盛远债券A(016612)基金分红送配

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今天最新净值 1.0335 -0.0014 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0692
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5825亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-19	每份派现金0.0199元
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-15	每份派现金0.0158元

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	3.0491	5.78%
长盛国企	0.6460	5.21%
长盛优势企业精选混合A	0.8987	2.92%
长盛优势企业精选混合C	0.8813	2.92%
长盛同盛LOF	1.6030	2.82%
长盛转型	0.8050	2.81%
长盛创新驱动混合A	2.7823	2.77%
长盛制造精选混合C	1.2466	2.67%