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兴华安裕利率债C(016659)基金分红送配

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今天最新净值 1.0988 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1668
成立日期：2023-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.8789亿
最近资产：38.52亿
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓李静文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0200元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0480元

基金动态

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	0.9797	0.95%
兴华景成混合C	0.9750	0.93%
兴华景和混合发起C	1.2806	0.91%
兴华景和混合发起A	1.2870	0.90%
兴华景明混合A	0.9916	0.64%
兴华景明混合C	0.9877	0.63%
兴华兴利债券A	1.0894	0.19%
兴华兴利债券C	1.0848	0.18%