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兴华安裕利率债C(016659)基金分红送配

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今天最新净值 1.0700 -0.0049 -0.46%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1180
成立日期：2023-03-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：36.8789亿
最近资产：
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0480元

基金动态

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景明混合A	0.9928	0.76%
兴华景明混合C	0.9918	0.75%
兴华景和混合发起A	1.1814	0.50%
兴华景和混合发起C	1.1791	0.50%
兴华兴利债券A	1.0918	0.41%
兴华兴利债券C	1.0889	0.41%
兴华安裕利率债A	1.0825	0.40%
兴华安裕利率债C	1.0743	0.39%