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嘉合磐益纯债A(016808)基金分红送配

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今天最新净值 1.0386 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1326
成立日期：2022-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0018亿
最近资产：7.59亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-06	每份派现金0.0500元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派现金0.0440元

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%