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中航瑞苏纯债A(017284)基金分红送配

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今天最新净值 1.0220 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0740
成立日期：2023-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9367亿
最近资产：10.20亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩李祥源

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0120元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0200元
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-13	每份派现金0.0100元

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%