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招商添轩1年定开债(017695)基金分红送配

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今天最新净值 1.0215 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0998
成立日期：2023-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：65.4515亿
最近资产：67.33亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋丁悦成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	每份派现金0.0040元
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	每份派现金0.0050元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	每份派现金0.0050元
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	每份派现金0.0015元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	每份派现金0.0130元
2025-07-09	2025-07-09	2025-07-10	每份派现金0.0001元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0090元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0110元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派现金0.0050元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	每份派现金0.0040元
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	每份派现金0.0040元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	每份派现金0.0050元
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	每份派现金0.0060元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%